EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
276.68 | -66.17 | 342.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
464.22 | 474.77 | -10.55 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.85 | 7.68 | 9.17 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
5.31 | -13.23 | 18.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.50 | 7.30 | 11.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.00 | 4.50 | 14.50 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 5.16 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-4.63 | -10.70 | 6.07 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
8.75 | 6.10 | 2.65 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.64 | -15.13 | 23.77 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
1.25 | 2.11 | -0.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
33.45 | 35.72 | -2.27 |
ของพนักงาน
|
2.51 | 2.45 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.03 | -7.81 | 1.78 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.87 | -4.70 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
54.40 | 95.26 | -40.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
894.03 | 523.32 | 370.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
187.36 | 10.38 | 176.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.70 | 593.63 | -625.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.46 | 9.02 | 3.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.11 | -11.06 | 27.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.17 | 27.43 | -35.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.48 | 18.35 | -27.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | 2.12 | -7.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,055.35 | 1,173.19 | -117.84 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-36.52 | -50.06 | 13.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-106.09 | -44.28 | -61.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
912.74 | 1,078.86 | -166.12 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
25.37 | -25.37 | 50.73 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-5.00 | -25.56 | 20.56 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-342.05 | -425.29 | 83.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.96 | -4.91 | -4.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
491.72 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.37 | 3.71 | 7.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
171.06 | -409.65 | 580.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.91 | 0.48 | 0.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-376.86 | -512.94 | 136.08 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.19 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 230.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-422.47 | -287.57 | -134.90 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-44.47 | -53.02 | 8.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-55.77 | -94.11 | 38.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-50.15 | -80.04 | 29.89 |
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 129.97 | |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -118.47 | 118.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-948.81 | -787.89 | -160.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-101.05 | -74.11 | -26.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
33.93 | -192.80 | 226.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
921.54 | 1,114.33 | -192.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
955.47 | 921.54 | 33.93 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
84.96 | 41.28 | 43.68 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.74 | 2.96 | -2.22 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.82 | 26.39 | -19.57 |
สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-11.63 | -0.87 | -10.75 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.57 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.21 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.15 | 1.11 | 0.04 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
19.20 | -17.16 | 36.36 |
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
|
17.62 | -4.86 | 22.48 |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |