EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 9,993.76 10,204.89 -211.13
    รายได้จากการบริการ
    		 43.23 26.14 17.08
    รายได้เงินปันผล
    		 4.70 0.00
    รายได้อื่น
    		 85.60 52.99 32.61
    รวมรายได้
    		 10,127.29 10,284.02 -156.73
    ต้นทุนขาย
    		 8,490.30 8,666.73 -176.43
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 39.09 19.81 19.28
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 704.47 727.47 -22.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 863.93 764.86 99.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,097.80 10,178.87 -81.08
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 29.49 105.15 -75.65
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -6.10 6.27 -12.37
    รายได้ทางการเงิน
    		 7.81 5.74 2.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -97.37 -77.63 -19.74
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.17 39.53 -105.69
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -26.15 -11.94 -14.22
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -92.32 27.59 -119.91
    		4.70 0.00 4.70
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -89.90 -84.67 -5.22
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -89.90 -84.67 -5.22
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 13.73 -3.48 17.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -72.27 -88.15 15.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -164.59 -60.56 -104.04
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -71.41 47.25 -118.66
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -20.91 -19.66 -1.25
    -92320267
    		 27.59
    -164594808
    		 -60.56
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -66.17 39.53 -105.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 474.77 486.74 -11.96
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.68 -0.93 8.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -13.23 26.17 -39.40
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.30 0.22 7.08
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.50 0.02 4.48
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและรับคืนหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
    		 5.16 1.42 3.74
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -10.70 -5.82 -4.88
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 6.10 -6.27 12.37
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -15.13 -10.77 -4.36
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 2.11 1.14 0.98
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 35.72 31.89 3.83
    ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 2.45 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.81 -5.74 -2.07
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.70 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 95.26 76.50 18.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 523.32 634.08 -110.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.38 -197.57 207.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 593.63 -283.92 877.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.02 -26.44 35.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.06 10.92 -21.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.43 -18.91 46.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.35 0.15 18.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 8.62 -6.50
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,173.19 126.94 1,046.26
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -50.06 -45.24 -4.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.28 -60.49 16.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,078.86 21.21 1,057.65
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -25.37 0.00
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -25.56 -27.17 1.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
    		 0.00 78.31
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
    		 50.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -425.29 -635.71 210.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.91 -6.59 1.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.71 8.99 -5.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -409.65 -570.59 160.94
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.48 15.46 -14.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -512.94 931.53 -1,444.47
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.19 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 230.00 295.00 -65.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -287.57 -224.04 -63.53
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -53.02 -46.89 -6.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -94.11 -76.91 -17.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.04 -189.85 109.81
    การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 129.97 8.00 121.97
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -118.47 -6.87 -111.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -787.89 705.54 -1,493.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -74.11 -67.59 -6.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -192.80 88.56 -281.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,114.33 1,025.77 88.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 921.54 1,114.33 -192.80
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 41.28 92.76 -51.48
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.96 1.75 1.21
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 26.39 6.03 20.35
    ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.11 1.03 0.08
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -17.16 4.35 -21.51
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -4.86 0.00