EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 10,204.89 10,293.80 -88.91
    รายได้จากการบริการ
    		 26.14 127.10 -100.95
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 6.27 2.55 3.72
    รายได้อื่น
    		 52.99 42.47 10.52
    รวมรายได้
    		 10,290.29 10,465.92 -175.63
    ต้นทุนขาย
    		 8,666.73 8,446.50 220.24
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 19.81 116.39 -96.58
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 727.47 747.06 -19.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 764.86 732.06 32.80
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,178.87 10,042.01 136.87
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.42 423.91 -312.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 5.74 2.58 3.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -77.63 -60.41 -17.22
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.53 366.08 -326.56
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -11.94 -65.79 53.85
    กำไรสำหรับปี
    		 27.59 300.29 -272.70
    		0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -84.67 -64.06 -20.61
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -84.67 -64.06 -20.61
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -3.48 7.27 -10.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -88.15 1.52 -89.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -60.56 301.82 -362.38
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 47.25 298.19 -250.93
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -19.66 2.11 -21.77
    27591758
    		 300.29
    -60559487
    		 301.82
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 39.53 366.08 -326.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 486.74 496.48 -9.74
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.93 25.92 -26.85
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 26.17 8.90 17.27
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.22 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.56 -0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.10
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและรับคืนหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
    		 1.42 1.03 0.40
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -5.82 -0.87 -4.95
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10.77 19.49 -30.26
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 1.14 0.56 0.57
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 0.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 31.89 11.41 20.48
    ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 0.00 6.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.74 -2.58 -3.16
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 76.50 59.39 17.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 634.08 991.05 -356.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -197.57 -84.80 -112.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -283.92 -204.15 -79.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.44 30.69 -57.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.92 8.39 2.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.91 60.02 -78.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -7.52 7.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.62 1.66 6.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.94 795.33 -668.40
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -45.24 -17.91 -27.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.49 -100.47 39.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.21 676.95 -655.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -27.17 -242.29 215.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 544.20
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
    		 78.31 10.00 68.31
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -635.71 -518.63 -117.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.59 -7.63 1.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 8.99 3.23 5.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -570.59 -198.72 -371.87
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.46 10.01 5.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 931.53 140.74 790.79
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 295.00 1,000.00 -705.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -224.04 -131.43 -92.61
    เงินสดจ่ายสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -1,000.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -46.89 -39.09 -7.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -76.91 -65.41 -11.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -189.85 -189.86 0.02
    การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 8.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.87 -1.65 -5.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 705.54 -276.70 982.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -67.59 -65.28 -2.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 88.56 136.26 -47.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,025.77 889.51 136.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,114.33 1,025.77 88.56
    zero
    		 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 92.76 61.71 31.05
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.75 1.18 0.57
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.03 72.73 -66.69
    ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.03 0.88 0.15
    ด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 4.35 -9.08 13.43
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 1.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนเปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00