EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
10,293.80 | 9,077.27 | 1,216.53 |
รายได้จากการบริการ
|
127.10 | 28.17 | 98.93 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.55 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.55 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
42.47 | 86.40 | -43.93 |
รวมรายได้
|
10,465.92 | 9,194.39 | 1,271.53 |
ต้นทุนขาย
|
8,446.50 | 7,277.43 | 1,169.07 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
116.39 | 31.18 | 85.21 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
747.06 | 741.09 | 5.96 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
732.06 | 648.86 | 83.20 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 2.63 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
10,042.01 | 8,701.19 | 1,340.82 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
423.91 | 493.20 | -69.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
2.58 | 2.67 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-60.41 | -67.17 | 6.76 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
366.08 | 428.70 | -62.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.79 | -66.09 | 0.31 |
กำไรสำหรับปี
|
300.29 | 362.61 | -62.31 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-64.06 | 78.98 | -143.05 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-64.06 | 78.98 | -143.05 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.27 | 8.35 | -1.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1.52 | 87.34 | -85.81 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
301.82 | 449.95 | -148.13 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
298.19 | 323.03 | -24.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.11 | 39.58 | -37.47 |
300294591
|
362.61 | ||
301817909
|
449.95 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
366.08 | 428.70 | -62.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
496.48 | 473.57 | 22.91 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
25.92 | 3.86 | 22.06 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
8.90 | -8.66 | 17.56 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -23.55 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 16.25 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 12.69 | -12.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.10 | 3.02 | -2.92 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.03 | 0.54 | 0.49 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.87 | -0.97 | 0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.55 | 2.63 | -5.18 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
19.49 | -9.33 | 28.82 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.56 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.46 | 1.45 | -0.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.41 | 36.54 | -25.13 |
ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
6.67 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.58 | -2.67 | 0.09 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
59.39 | 65.72 | -6.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
991.05 | 999.78 | -8.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-84.80 | -127.57 | 42.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-204.15 | -438.05 | 233.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.69 | -28.32 | 59.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.39 | -33.71 | 42.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.02 | 166.13 | -106.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.52 | -10.57 | 3.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 0.00 | 1.65 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
795.33 | 527.68 | 267.65 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-17.91 | -22.45 | 4.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.47 | -63.67 | -36.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
676.95 | 441.56 | 235.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-242.29 | -798.93 | 556.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
544.20 | 836.07 | -291.86 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
|
10.00 | 30.00 | -20.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-518.63 | -308.00 | -210.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.63 | -6.77 | -0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.23 | 5.06 | -1.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 17.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-198.72 | -212.67 | 13.95 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.01 | -1.00 | 11.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
140.74 | 57.54 | 83.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.43 | -60.00 | -71.43 |
เงินสดจ่ายสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-39.09 | -30.80 | -8.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-65.41 | -66.35 | 0.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
-189.86 | -117.87 | -72.00 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.65 | -3.79 | 2.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-276.70 | -222.26 | -54.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-65.28 | 29.65 | -94.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
136.26 | 36.28 | 99.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
889.51 | 853.23 | 36.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,025.77 | 889.51 | 136.26 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
61.71 | 62.52 | -0.81 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.18 | 0.08 | 1.10 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
72.73 | 10.79 | 61.94 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.88 | 0.66 | 0.22 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลงจากการชำระบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
9.08 | 10.44 | -1.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
|
0.10 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.05 | 0.00 | |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
72.90 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |