EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
9,077.27 | 7,076.89 | 2,000.39 |
รายได้จากการบริการ
|
28.17 | 13.30 | 14.86 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 24.80 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 10.44 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.55 | 18.46 | -15.91 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 3.22 | |
รายได้อื่น
|
86.40 | 45.77 | 40.63 |
รวมรายได้
|
9,194.39 | 7,192.89 | 2,001.50 |
ต้นทุนขาย
|
7,277.43 | 5,963.47 | 1,313.96 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
31.18 | 13.08 | 18.11 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
741.09 | 567.07 | 174.02 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
648.86 | 546.30 | 102.56 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.63 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,701.19 | 7,089.91 | 1,611.28 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
493.20 | 102.98 | 390.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.33 | |
รายได้ทางการเงิน
|
2.67 | 10.56 | -7.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-67.17 | -68.83 | 1.67 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
428.70 | 44.37 | 384.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.09 | -9.45 | -56.65 |
กำไรสำหรับปี
|
362.61 | 34.93 | 327.68 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
78.98 | -5.59 | 84.58 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.03 | |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
8.35 | -42.46 | 50.81 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
87.34 | -47.01 | 134.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
449.95 | -12.09 | 462.03 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
323.03 | 38.27 | 284.76 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
39.58 | -3.34 | 42.92 |
362609052
|
34.93 | ||
449945389
|
-12.09 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
428.70 | 44.37 | 384.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
473.57 | 457.77 | 15.79 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.86 | 12.61 | -8.75 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-8.66 | 10.48 | -19.13 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.55 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.25 | -18.46 | 34.71 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.69 | 7.29 | 5.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.02 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.54 | 3.23 | -2.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.97 | 3.45 | -4.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.63 | -3.22 | 5.85 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.33 | 2.32 | -11.65 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.45 | 1.40 | 0.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
36.54 | 39.64 | -3.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.67 | -10.56 | 7.89 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.44 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
65.72 | 67.44 | -1.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
999.78 | 582.83 | 416.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-127.57 | 16.98 | -144.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-438.05 | 20.68 | -458.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.32 | -6.43 | -21.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.71 | 2.66 | -36.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
166.13 | 33.06 | 133.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.57 | -8.40 | -2.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.18 | 11.19 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
527.68 | 630.20 | -102.52 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-22.45 | -19.33 | -3.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.67 | -39.66 | -24.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
441.56 | 571.21 | -129.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-798.93 | -923.06 | 124.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
836.07 | 678.31 | 157.76 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนดที่ครบกำหนด
|
30.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -49.64 | |
เงินสดของบริษัทย่อยจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.88 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-308.00 | -239.72 | -68.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.77 | -4.33 | -2.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.06 | 10.85 | -5.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.00 | 70.00 | -53.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-212.67 | -433.91 | 221.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -16.19 | 15.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
57.54 | -65.28 | 122.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-30.80 | -31.31 | 0.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 220.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-66.35 | -64.66 | -1.69 |
เงินปันผลจ่าย
|
-117.87 | -117.78 | -0.09 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.79 | -1.37 | -2.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-222.26 | -136.58 | -85.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
29.65 | -4.66 | 34.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.28 | -3.93 | 40.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
853.23 | 857.16 | -3.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
889.51 | 853.23 | 36.28 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
62.52 | 64.19 | -1.68 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.08 | 2.59 | -2.51 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.79 | 15.98 | -5.19 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.66 | 0.55 | 0.11 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลงจากการชำระบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
10.44 | -53.07 | 63.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
|
0.00 | 10.57 | |
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 21.33 |