EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
7,076.89 | 7,310.45 | -233.57 |
รายได้จากการบริการ
|
13.30 | 12.55 | 0.75 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
24.80 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
10.44 | 32.75 | -22.31 |
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
0.00 | 12.15 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.46 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.22 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
45.77 | 38.78 | 6.99 |
รวมรายได้
|
7,192.89 | 7,406.69 | -213.79 |
ต้นทุนขาย
|
5,963.47 | 6,121.85 | -158.38 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
13.08 | 11.60 | 1.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
567.07 | 563.33 | 3.74 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
546.30 | 549.16 | -2.87 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,089.91 | 7,245.95 | -156.03 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.98 | 160.74 | -57.76 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.33 | -4.54 | 4.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
10.56 | 17.14 | -6.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-68.83 | -47.57 | -21.27 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.37 | 125.77 | -81.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.45 | -31.89 | 22.44 |
กำไรสำหรับปี
|
34.93 | 93.89 | -58.96 |
| 10.44 | 0.00 | 10.44 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-5.59 | -101.89 | 96.29 |
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -18.79 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.03 | -6.42 | 7.46 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-42.46 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-47.01 | -155.53 | 108.52 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-12.09 | -61.64 | 49.56 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
38.27 | 68.04 | -29.77 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.34 | 25.85 | -29.19 |
34927877
|
93.89 | ||
-12086845
|
-61.64 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
44.37 | 125.77 | -81.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
457.77 | 352.37 | 105.41 |
โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -2.63 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
12.61 | 8.26 | 4.35 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
10.48 | -9.93 | 20.40 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -4.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.29 | 21.07 | -13.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
3.23 | -6.88 | 10.11 |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนด
|
0.00 | 1.48 | |
ของเงินลงทุน
|
3.45 | -0.18 | 3.63 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.32 | -1.77 | 4.09 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.40 | 0.93 | 0.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
39.64 | 65.21 | -25.57 |
ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 10.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.56 | -17.14 | 6.58 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.44 | -32.75 | 22.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
67.44 | 46.64 | 20.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
582.83 | 548.86 | 33.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.98 | -1.00 | 17.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.68 | -149.65 | 170.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.43 | 27.36 | -33.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.66 | 29.58 | -26.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.06 | 24.80 | 8.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.40 | 49.97 | -58.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.18 | -7.71 | -3.48 |
เงินรับล่วงหน้าค่าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร
|
0.00 | 9.28 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
630.20 | 531.48 | 98.72 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
0.00 | 12.15 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.33 | -13.74 | -5.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.66 | -63.88 | 24.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
571.21 | 466.01 | 105.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-923.06 | -2,328.45 | 1,405.39 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-49.64 | 0.00 | |
เงินสดของบริษัทย่อยจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
4.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-239.72 | -1,188.96 | 949.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.33 | -40.55 | 36.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
678.31 | 2,478.77 | -1,800.47 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด
|
0.00 | 81.80 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.85 | 9.88 | 0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
70.00 | 0.00 | |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -220.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-433.91 | -1,156.62 | 722.72 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.19 | 39.81 | -56.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-65.28 | 55.94 | -121.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-31.31 | -4.07 | -27.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -30.00 | -30.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 200.00 | 20.00 |
รับเงินสดจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -4.24 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-64.66 | -39.00 | -25.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-117.78 | -282.71 | 164.93 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.37 | -7.38 | 6.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.58 | 928.35 | -1,064.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.66 | -59.19 | 54.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.93 | 178.54 | -182.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
857.16 | 678.62 | 178.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
853.23 | 857.16 | -3.93 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
64.19 | 62.21 | 1.98 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.59 | 1.36 | 1.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
15.98 | 1.12 | 14.86 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.55 | 0.35 | 0.20 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลงจากการชำระบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-53.07 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
|
21.33 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
|
10.57 | 10.40 | 0.17 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -35.23 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.70 | 0.00 |