EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
7,310.45 | 7,247.86 | 62.59 |
รายได้จากการบริการ
|
12.55 | 0.00 | |
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
12.15 | 10.00 | 2.15 |
เงินปันผลรับ
|
32.75 | 1.32 | 31.43 |
รายได้อื่น
|
55.92 | 69.64 | -13.72 |
รวมรายได้
|
7,423.83 | 7,328.83 | 95.00 |
ต้นทุนขาย
|
6,121.85 | 6,063.24 | 58.61 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
11.60 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
563.33 | 512.86 | 50.47 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
549.16 | 453.76 | 95.40 |
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
0.00 | 17.47 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,245.95 | 7,047.33 | 198.62 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
177.88 | 281.50 | -103.62 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.54 | -1.87 | -2.67 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
173.34 | 279.63 | -106.29 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-47.57 | -7.38 | -40.19 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
125.77 | 272.25 | -146.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.89 | -57.94 | 26.05 |
กำไรสำหรับปี
|
93.89 | 214.30 | -120.42 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-101.89 | -27.66 | -74.22 |
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-18.79 | 66.54 | -85.33 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-6.42 | 0.67 | -7.09 |
| 32.75 | 0.00 | 32.75 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-155.53 | 39.55 | -195.08 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-61.64 | 253.85 | -315.50 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
68.04 | 196.86 | -128.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
25.85 | 17.44 | 8.41 |
93888218
|
214.30 | ||
-61644834
|
253.85 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
125.77 | 272.25 | -146.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
352.37 | 277.26 | 75.11 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 2.27 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
8.26 | 4.46 | 3.80 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-9.93 | 15.24 | -25.17 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.00 | 4.00 | -8.00 |
โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.71 | 2.32 | 8.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.33 | 0.42 | 9.91 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.88 | -7.21 | 0.33 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.97 | |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -10.47 | |
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนด
|
1.48 | 0.00 | |
ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.18 | 3.67 | -3.85 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.77 | 4.94 | -6.71 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.93 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
65.21 | 23.84 | 41.37 |
ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
10.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.14 | -22.10 | 4.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.54 | 1.87 | 2.67 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.75 | -1.32 | -31.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
46.64 | 7.38 | 39.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
548.86 | 585.31 | -36.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.00 | -0.23 | -0.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-149.65 | -163.22 | 13.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.36 | -33.79 | 61.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.58 | -43.47 | 73.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.80 | -44.43 | 69.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
49.97 | 5.18 | 44.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.71 | -0.96 | -6.75 |
เงินรับล่วงหน้าค่าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร
|
9.28 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
531.48 | 304.37 | 227.11 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
12.15 | 10.00 | 2.15 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.74 | -15.04 | 1.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.88 | -94.12 | 30.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
466.01 | 205.21 | 260.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,328.45 | -1,330.12 | -998.33 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -26.24 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,188.96 | -497.68 | -691.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.55 | -10.70 | -29.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,478.77 | 1,558.65 | 920.13 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนด
|
81.80 | 6.05 | 75.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 52.31 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนด
|
0.00 | 160.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.88 | 3.87 | 6.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-220.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,156.62 | -56.96 | -1,099.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
39.81 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
55.94 | 64.05 | -8.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.07 | -3.76 | -0.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -30.50 | 0.50 |
รับเงินสดจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.24 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.00 | -7.36 | -31.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-282.71 | -281.57 | -1.14 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.38 | -12.10 | 4.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
928.35 | -271.24 | 1,199.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-59.19 | -25.46 | -33.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
178.54 | -148.45 | 327.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
678.62 | 827.07 | -148.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
857.16 | 678.62 | 178.54 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
62.21 | 45.62 | 16.59 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.36 | 4.79 | -3.43 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.12 | 0.55 | 0.57 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.96 | |
โอนเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 9.10 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
|
0.00 | 29.36 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.35 | 1.34 | -0.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
|
10.40 | 0.02 | 10.38 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 375.98 | |
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-23.49 | 83.17 | -106.67 |
โอนเปลี่ยนเงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-35.23 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 41.51 |