EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
7,247.86 | 6,265.08 | 982.78 |
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
10.00 | ||
รายได้อื่น
|
70.96 | 88.45 | -17.49 |
รวมรายได้
|
7,328.83 | 6,471.93 | 856.89 |
ต้นทุนขาย
|
6,063.24 | 4,881.67 | 1,181.57 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
512.86 | 518.62 | -5.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
453.76 | 419.44 | 34.32 |
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
17.47 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,047.33 | 5,819.74 | 1,227.59 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
281.50 | 652.19 | -370.70 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.87 | 3.30 | -5.17 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
279.63 | 655.50 | -375.87 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-7.38 | -8.26 | 0.88 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
272.25 | 647.23 | -374.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.94 | -106.15 | 48.21 |
กำไรสำหรับปี
|
214.30 | 541.08 | -326.78 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-27.66 | -62.01 | 34.34 |
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
66.54 | -0.51 | 67.05 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.67 | -3.32 | 3.99 |
| 1.32 | 0.00 | 1.32 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
39.55 | -78.04 | 117.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
253.85 | 463.04 | -209.19 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
196.86 | 492.91 | -296.05 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
17.44 | 48.17 | -30.73 |
214304647
|
541.08 | ||
253853905
|
463.04 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
272.25 | 647.23 | -374.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
277.26 | 192.58 | 84.68 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.27 | 7.09 | -4.82 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
4.46 | -0.01 | 4.47 |
ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
15.24 | -0.48 | 15.72 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
4.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 0.12 | 2.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.42 | -0.71 | 1.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7.21 | -8.47 | 1.26 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.97 | ||
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-10.47 | ||
ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
3.67 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.94 | 1.54 | 3.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.84 | 24.89 | -1.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.10 | -26.21 | 4.12 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.87 | -3.30 | 5.17 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.32 | -0.90 | -0.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.38 | 8.26 | -0.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
585.31 | 717.60 | -132.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.23 | 46.85 | -47.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-163.22 | 60.49 | -223.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.79 | 6.51 | -40.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.47 | 1.16 | -44.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-44.43 | -19.52 | -24.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.18 | -2.99 | 8.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 1.52 | -2.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
304.37 | 811.63 | -507.26 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
10.00 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.04 | -10.78 | -4.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.12 | -146.22 | 52.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
205.21 | 654.63 | -449.42 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,330.12 | -1,499.00 | 168.88 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-26.24 | -140.02 | 113.77 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-497.68 | -435.53 | -62.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.70 | -18.91 | 8.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,558.65 | 2,022.54 | -463.90 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนด
|
6.05 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
52.31 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนด
|
160.00 | 70.00 | 90.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.87 | 3.40 | 0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.96 | 84.40 | -141.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
64.05 | 15.39 | 48.66 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.76 | -2.77 | -0.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.50 | -34.50 | 4.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.36 | -8.24 | 0.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-281.57 | -184.73 | -96.84 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.10 | -4.94 | -7.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-271.24 | -185.66 | -85.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-25.46 | -41.62 | 16.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-148.45 | 511.75 | -660.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
827.07 | 315.33 | 511.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
678.62 | 827.07 | -148.45 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
45.62 | 43.87 | 1.75 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.79 | 3.04 | 1.76 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.55 | 16.21 | -15.66 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.96 | ||
และอุปกรณ์สำนักงาน
|
9.10 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
|
29.36 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.34 | 1.19 | 0.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
|
0.02 | 3.01 | -3.00 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
375.98 | ||
เงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
83.17 | -0.64 | 83.82 |
โอนเปลี่ยนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.51 |