EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,265.08 | 6,163.36 | 101.73 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
118.40 | ||
รายได้อื่น
|
88.45 | 142.14 | -53.70 |
รวมรายได้
|
6,471.93 | 6,305.50 | 166.43 |
ต้นทุนขาย
|
4,881.67 | 4,600.09 | 281.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
518.62 | 455.05 | 63.58 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
419.44 | 344.68 | 74.76 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,819.74 | 5,399.82 | 419.92 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
652.19 | 905.69 | -253.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.30 | 15.64 | -12.34 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
655.50 | 921.33 | -265.83 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-8.26 | -8.55 | 0.28 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
647.23 | 912.78 | -265.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-106.15 | -167.21 | 61.06 |
กำไรสำหรับปี
|
541.08 | 745.57 | -204.49 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-62.01 | -5.62 | -56.38 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.51 | 4.83 | -5.34 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.32 | 4.38 | -7.70 |
| 4.06 | 0.00 | 4.06 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-78.04 | 3.59 | -81.63 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
463.04 | 749.16 | -286.12 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
492.91 | 669.04 | -176.13 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
48.17 | 76.53 | -28.35 |
541083716
|
745.57 | ||
463044784
|
749.16 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
647.23 | 912.78 | -265.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
192.58 | 144.25 | 48.33 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7.09 | 5.80 | 1.29 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 0.14 | -0.15 |
ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.48 | -1.64 | 1.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
2.63 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.71 | 0.62 | -1.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 5.35 | -5.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.26 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงินก่อนหมดอายุของสัญญา
|
-1.34 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8.47 | -0.86 | -7.60 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.54 | -0.69 | 2.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.89 | 21.24 | 3.64 |
ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
6.36 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.21 | -27.61 | 1.40 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | -1.67 | 0.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.26 | 8.55 | -0.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
717.60 | 993.86 | -276.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
46.85 | -114.12 | 160.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.49 | -29.80 | 90.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.51 | -53.36 | 59.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -2.62 | 3.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.52 | 43.07 | -62.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.99 | 21.55 | -24.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | 0.30 | 1.22 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
811.63 | 858.88 | -47.25 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.78 | -29.15 | 18.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-146.22 | -158.90 | 12.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
654.63 | 670.83 | -16.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-435.53 | -378.12 | -57.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.91 | -30.20 | 11.29 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,499.00 | -1,229.00 | -270.00 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-140.02 | -100.02 | -40.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,022.54 | 265.77 | 1,756.77 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนด
|
70.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-219.89 | ||
เงินสดจากการซื้อบริษัทย่อย
|
274.87 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.40 | 1.59 | 1.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
จากการชำระบัญชี
|
-1.98 | ||
จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
84.40 | -1,296.70 | 1,381.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.87 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.39 | 60.56 | -45.17 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.77 | -2.49 | -0.28 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 46.30 | -11.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.50 | -39.81 | 5.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.24 | -8.52 | 0.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-184.73 | -316.65 | 131.93 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.94 | -8.51 | 3.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.66 | -269.13 | 83.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-41.62 | -8.19 | -33.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
511.75 | -903.20 | 1,414.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
315.33 | 1,218.53 | -903.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
827.07 | 315.33 | 511.75 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.19 | 1.06 | 0.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
|
3.01 | 0.15 | 2.86 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-15.18 |