EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,163.36 1,394.49 4,768.86
    รายได้อื่น
    		 142.14 20.39 121.76
    รวมรายได้
    		 6,305.50 1,414.88 4,890.62
    ต้นทุนขาย
    		 4,600.09 1,106.51 3,493.58
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 455.05 96.29 358.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 344.68 91.71 252.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,399.82 1,294.50 4,105.31
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 905.69 120.38 785.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.64 5.94 9.70
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 921.33 126.31 795.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -8.55 -1.33 -7.22
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 912.78 124.99 787.79
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -167.21 -25.47 -141.74
    กำไรสำหรับปี/งวด
    		 745.57 99.52 646.05
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.62 -2.30 -3.32
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.83 -6.13 10.96
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.38 0.00 4.38
    		54.20 7.21 46.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี/งวด
    		 3.59 -8.60 12.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี/งวด
    		 749.16 90.91 658.25
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 669.04 80.95 588.10
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 76.53 18.57 57.96
    745569952
    		 99.52
    749159988
    		 90.91
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 912.78 124.99 787.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 144.25 29.46 114.79
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.80 0.80 5.01
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.14 -0.10 0.24
    ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.64 1.11 -2.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.62 -0.03 0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.35
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -56.78
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.86
    ขาดทุน (กำไร) จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 0.02
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.69 2.16 -2.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 21.24 10.00 11.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -27.61 -6.17 -21.45
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.55 1.33 7.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 993.86 157.67 836.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -114.12 33.40 -147.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.80 -78.06 48.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.36 -5.28 -48.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 0.35 -2.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.07 57.39 -14.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.55 0.20 21.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.80 -0.50
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 858.88 166.47 692.41
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -29.15 -4.88 -24.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -158.90 -2.35 -156.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 670.83 159.24 511.59
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -378.12 -81.67 -296.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.20
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,229.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -100.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 265.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.59 0.27 1.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 90.00
    จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,296.70 -74.19 -1,222.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 60.56 60.00 0.56
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.49 -0.52 -1.98
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 46.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.81 -4.11 -35.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.52 -1.33 -7.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -316.65 -0.01 -316.65
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -269.13 100.28 -369.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -8.19 -2.13 -6.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -903.20 183.20 -1,086.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด
    		 1,218.53 1,035.33 183.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด
    		 315.33 1,218.53 -903.20
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 65.51 49.56 15.96
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 8.29
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.06 0.88 0.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
    		 0.15
    เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 6.04
    ขายเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 25.00