EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 263.36 -85.12 348.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 347.11 357.02 -9.91
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 20.25 0.85 19.40
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -6.03 -9.69 3.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.55 7.98 8.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.09 2.49 9.60
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 5.16
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -5.79 -12.09 6.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 8.68 -5.77 14.45
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.68 0.85 1.83
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 1.11 1.47 -0.37
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.85 23.48 2.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.54 -4.79 0.25
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.87 -4.70 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 45.07 77.82 -32.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 721.50 354.95 366.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 158.11 224.70 -66.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -148.70 452.77 -601.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 18.55 -18.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 -8.60 6.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.25 -95.44 135.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.92 53.00 -40.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.08 2.31 -7.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 776.87 1,002.22 -225.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -31.09 -27.60 -3.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -101.45 -44.82 -56.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 644.33 929.80 -285.48
    		0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 24.82 -24.93 49.74
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -4.20 -25.56 21.36
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -211.31 -310.16 98.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.85 -5.01 -1.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 491.72 0.00
    เงินสดจ่ายค่าต้นทุนการทำรายการ
    		 -12.29 0.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
    		 0.00 50.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.63 2.26 1.37
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.87 4.70 0.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 294.93 -298.78 593.71
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.47 -18.62 20.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -204.16 -587.69 383.53
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 230.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -373.26 -215.68 -157.58
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -30.35 -27.22 -3.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.69 -85.94 40.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -50.13 -80.03 29.91
    จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 12.37
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -702.11 -775.87 73.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -95.58 -76.85 -18.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 141.57 -221.69 363.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 921.54 1,114.33 -192.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,063.10 892.64 170.46
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 75.06 81.20 -6.15
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.03 1.75 0.28
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.88 13.53 -6.66
    ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 11.68 0.00
    ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 1.35 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.17 1.11 0.06
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 17.40 8.70 8.70
    การเรียกชำระการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
    		 0.00 0.00