EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
218.33 | 16.60 | 201.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
230.22 | 242.96 | -12.74 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.25 | 3.24 | 11.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-8.81 | -7.73 | -1.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.90 | 2.77 | 14.13 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.10 | 0.66 | 8.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-3.06 | -4.67 | 1.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.79 | 13.66 | -10.88 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.60 | -23.51 | 28.11 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.95 | 1.17 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.38 | 16.11 | -0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.13 | -4.30 | 0.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.87 | -4.70 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
33.47 | 53.67 | -20.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
525.11 | 305.92 | 219.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
106.62 | 41.55 | 65.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-150.85 | -63.29 | -87.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.95 | 14.96 | -53.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.12 | -8.54 | 15.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.14 | -143.12 | 165.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 15.54 | -14.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | 4.17 | -6.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
470.18 | 167.18 | 303.00 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-20.92 | -21.87 | 0.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.24 | -19.31 | 3.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.03 | 126.00 | 307.03 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
|
25.37 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-3.93 | -6.02 | 2.09 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.94 | -235.97 | 127.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.52 | -4.48 | -1.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
491.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนการทำรายการ
|
-12.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.20 | 1.12 | 2.08 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.87 | 4.70 | 0.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
398.60 | -233.91 | 632.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.47 | -18.75 | 17.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-194.13 | 177.96 | -372.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 230.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.82 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-324.04 | -143.79 | -180.26 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-21.67 | -13.84 | -7.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-34.76 | -62.80 | 28.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-50.07 | -79.97 | 29.91 |
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.37 | |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.87 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-626.14 | 97.50 | -723.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-101.36 | 7.64 | -109.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
104.13 | -2.76 | 106.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
921.54 | 1,114.33 | -192.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,025.66 | 1,111.57 | -85.91 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
58.36 | 80.45 | -22.10 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.75 | 1.75 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.88 | 14.90 | -8.02 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.08 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.23 | 1.17 | 0.05 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
17.40 | -19.14 | 36.54 |
การเรียกชำระการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |