EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,278.76 | 2,620.12 | -341.36 |
รายได้จากการให้บริการ
|
20.00 | 6.12 | 13.88 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.81 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
29.14 | 38.58 | -9.44 |
รวมรายได้
|
2,327.90 | 2,665.63 | -337.73 |
ต้นทุนขาย
|
1,717.94 | 2,162.07 | -444.13 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
18.94 | 5.10 | 13.84 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
242.27 | 171.55 | 70.72 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
193.50 | 201.80 | -8.31 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,172.64 | 2,540.52 | -367.88 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
155.27 | 125.12 | 30.15 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-5.02 | -13.53 | 8.51 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.38 | 0.34 | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-20.81 | -25.82 | 5.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.81 | 86.11 | 44.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.03 | -14.41 | -31.62 |
กำไรสำหรับงวด
|
84.79 | 71.70 | 13.09 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-19.91 | 60.77 | -80.68 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-19.91 | 60.77 | -80.68 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-4.18 | 15.31 | -19.49 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-24.09 | 76.08 | -100.17 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
60.70 | 147.78 | -87.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
70.73 | 65.89 | 4.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
14.06 | 5.81 | 8.24 |
84785
|
71.70 | ||
zero
|
0.00 | ||
60697
|
147.78 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
130.81 | 86.11 | 44.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.38 | 120.68 | -6.30 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
13.52 | 3.02 | 10.50 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
13.24 | 8.66 | 4.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
10.20 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | 0.81 | -0.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.82 | -3.83 | 4.65 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.02 | -50.93 | 48.91 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.78 | 0.55 | 0.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
24.22 | 8.15 | 16.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.38 | -0.34 | -1.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.79 | 25.27 | -6.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
328.22 | 211.68 | 116.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.07 | 30.89 | 61.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-364.93 | -675.55 | 310.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.72 | -15.30 | -30.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.92 | 5.87 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.48 | -4.48 | 13.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.87 | 16.73 | 14.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 2.03 | -1.67 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.29 | -428.13 | 484.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-21.46 | -14.60 | -6.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.84 | -4.52 | 1.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.99 | -447.24 | 479.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
|
29.89 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-3.32 | -3.21 | -0.11 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.44 | -141.14 | 87.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -2.70 | 0.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
491.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.09 | 0.25 | 0.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
466.69 | -144.00 | 610.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -19.18 | 19.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-174.13 | 552.49 | -726.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-199.83 | -71.89 | -127.93 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-6.84 | -2.77 | -4.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.03 | -33.26 | 15.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
1.51 | 0.00 | 1.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-397.32 | 525.39 | -922.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-21.60 | 28.56 | -50.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
79.77 | -37.30 | 117.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
921.54 | 1,114.33 | -192.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,001.30 | 1,077.03 | -75.73 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
49.54 | 66.70 | -17.16 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.21 | 1.75 | 3.46 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 13.12 | |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.11 | 1.89 | -0.78 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
5.22 | -19.14 | 24.36 |
การเรียกชำระการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
|
0.00 | 0.00 |