EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายน้ำประปา
|
5,076.08 | 4,837.95 | 238.13 |
รายได้จากการบริการ
|
106.35 | 87.21 | 19.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
107.56 | 87.19 | 20.36 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
113.08 | ||
รายได้อื่น
|
386.77 | 260.37 | 126.40 |
รวมรายได้
|
5,789.83 | 5,272.72 | 517.11 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
1,550.26 | 1,495.38 | 54.88 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
341.67 | 262.32 | 79.34 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่าย
|
37.04 | 29.67 | 7.37 |
น้ำประปาตัดจำหน่าย
|
194.95 | 194.99 | -0.05 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,123.92 | 1,982.37 | 141.55 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,665.91 | 3,290.35 | 375.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
62.53 | 16.50 | 46.03 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,728.45 | 3,306.86 | 421.59 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-614.75 | -608.24 | -6.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,113.70 | 2,698.62 | 415.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-316.53 | -343.34 | 26.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน
|
-200.48 | ||
กำไรสำหรับปี
|
2,596.68 | 2,355.27 | 241.41 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
-28.93 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-28.93 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,567.76 | 2,355.27 | 212.48 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,573.76 | 2,337.50 | 236.26 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
22.92 | 17.77 | 5.15 |
2596684823
|
2,355.27 | ||
| -62.53 | 0.00 | -62.54 | |
2567757825
|
2,355.27 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
3,113.70 | 2,698.62 | 415.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
659.26 | 652.61 | 6.65 |
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
|
194.95 | 194.99 | -0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.54 | 2.39 | 7.15 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-113.08 | ||
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
|
2.40 | 13.78 | -11.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.71 | 3.24 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
613.83 | 607.34 | 6.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,458.83 | 4,095.34 | 363.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.42 | -20.83 | -8.59 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
1.45 | 1.23 | 0.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.25 | -12.29 | 15.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.29 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.24 | -4.03 | 20.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.78 | 6.03 | -25.81 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,430.65 | 4,065.22 | 365.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-612.88 | -578.39 | -34.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-338.09 | -102.48 | -235.61 |
จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน
|
-200.48 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,279.21 | 3,384.35 | -105.14 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-617.60 | -125.82 | -491.77 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | -200.00 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-90.40 | ||
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ เพิ่มขึ้น
|
-6.66 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-157.00 | -12.97 | -144.03 |
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น
|
-43.03 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 1.57 | -1.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,101.40 | -3,067.22 | 1,965.82 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-490.00 | -470.00 | -20.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,194.09 | -1,874.88 | -319.22 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-22.56 | -12.38 | -10.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,706.65 | 392.63 | -3,099.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-528.84 | 709.76 | -1,238.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,676.87 | 1,967.11 | 709.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,148.02 | 2,676.87 | -528.84 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
1.13 | 0.81 | 0.32 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.33 | 0.42 | -0.10 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
25.72 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย
|
9.40 | 4.78 | 4.62 |