EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 4Q2552
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายน้ำประปา
    		 3,993.85 3,569.26 424.59
    รายได้จากการบริการ
    		 54.61 36.01 18.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.97 30.59 -15.62
    รายได้อื่น
    		 3.65 2.93 0.72
    รวมรายได้
    		 4,067.08 3,638.79 428.29
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 1,198.56 1,176.90 21.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 154.97 127.34 27.64
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 52.61 40.90 11.71
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่าย
    		 9.76
    จำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
    		 194.95 195.48 -0.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,610.85 1,540.62 70.23
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,456.23 2,098.17 358.06
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -667.00 -728.70 61.70
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,789.23 1,369.47 419.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -187.98 -2.13 -185.85
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,601.25 1,367.34 233.91
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,593.63 1,358.41 235.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 7.63 8.93 -1.31
    1601254281
    		 1,367.34
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3,990.00 3,718.42 271.58
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,789.23 1,369.47 419.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 598.64 582.22 16.42
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
    		 194.95 195.48 -0.53
    		9.76 0.00 9.75
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 -1.27 0.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 482.15 702.38 -220.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,074.29 2,848.29 226.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -37.22 -54.09 16.87
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 -0.07 0.14
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -4.18 -4.21 0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.52 34.95 -42.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -1.48 1.19
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.60 -9.69 1.09
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -102.07 -105.71 3.63
    เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.34 6.70 -9.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.18 7.01 4.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,923.32 2,721.69 201.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -368.56 -714.87 346.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -115.30 -25.17 -90.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,439.46 1,981.65 457.82
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -803.19 463.65 -1,266.85
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 257.68 -73.19 330.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 54.39 42.59 11.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -48.72
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -461.65 -67.03 -394.61
    สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น
    		 -2.36 -114.41 112.05
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสีย
    		 -1,010.07
    จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 -37.18 -30.37 -6.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.05 3.71 -2.66
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.99 -0.53 13.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,037.08 224.42 -2,261.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.35 -3,004.48 3,004.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,672.00 83.00 4,589.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -9,399.35 -1,446.77 -7,952.58
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 6,984.86
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.01 -2.00 -4.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,236.89 -598.50 -638.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,014.27 -2,113.98 3,128.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,416.65 92.08 1,324.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,416.65 868.94 547.72
    -868935254
    และเจ้าหนี้อื่น
    		 43.80
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 4.00
    เจ้าหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 428.00