EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TTW 2Q2567
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 916.71 1,373.59 -456.88
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 43.08 65.53 -22.45
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 46.61 49.14 -2.53
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,006.40 1,488.26 -481.85
    รายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา
    		 241.77
    รายได้จากการบริการ
    		 28.69 30.42 -1.73
    รายได้อื่น
    		 2.74 6.29 -3.55
    รวมรายได้
    		 1,279.60 1,524.97 -245.37
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 409.10 555.98 -146.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 78.79 73.15 5.65
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 12.35 12.67 -0.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 500.24 690.40 -190.15
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 779.36 834.57 -55.21
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 18.47 0.45 18.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 10.74 1.31 9.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -33.29 -36.24 2.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 775.27 800.08 -24.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -150.29 -171.66 21.37
    กำไรสำหรับงวด
    		 624.99 628.43 -3.44
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 -20.18 -95.44 75.27
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -20.18 -95.44 75.27
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 604.81 532.98 71.83
    		2.13 2.57 -0.44
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 622.65 624.86 -2.21
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.33 3.57 -1.23
    624985
    		 628.43
    604810
    		 532.98
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -96.69 -25.60 -71.08
    1130473
    		 1,226.69
    985584
    		 1,155.50
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,435.53 1,567.50 -131.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 292.72 554.86 -262.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.28 0.12
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.09 -0.08 -0.01
    กำไรจากการขายและการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -7.38 -10.50 3.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.05 4.78 0.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,894.94 2,334.95 -440.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.18 -25.10 24.93
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 0.22 -2.06 2.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.54 -1.28 -8.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 5.08 -4.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.76 10.78 29.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 1.73 -3.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,925.09 2,324.10 -399.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.73 -81.53 13.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -259.13 -315.79 56.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,598.23 1,926.79 -328.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -158.50 519.00 -677.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.19 2.39 5.80
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -28.98 -4.94 -24.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.32 -0.13
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -67.20 -73.48 6.28
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -4.49
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -22.98
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 172.62 172.61 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -101.16 615.90 -717.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -330.00 -330.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.83 -7.72 -0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,196.90 -1,197.10 0.21
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.87 -5.60 -1.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,541.59 -2,540.42 998.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -44.53 2.27 -46.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 594.52 61.92 532.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 549.99 64.19 485.80
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 6.38
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 11.41
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.83 3.59 -2.77