EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,937.51 | 3,416.05 | 521.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
661.04 | 643.30 | 17.74 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.02 | -0.19 | -0.84 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-13.42 | -13.85 | 0.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-694.90 | -335.87 | -359.03 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.18 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.92 | 10.10 | -1.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-28.35 | -39.75 | 11.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.33 | 131.14 | -13.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,989.13 | 3,810.71 | 178.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.35 | -20.56 | 2.21 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
-3.30 | 1.56 | -4.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | -0.24 | 1.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 15.09 | -14.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.38 | 58.81 | -141.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.72 | 3.03 | 0.69 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.55 | -3.45 | -3.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,884.34 | 3,864.94 | 19.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-94.94 | -130.77 | 35.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-623.49 | -571.04 | -52.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,165.91 | 3,163.13 | 2.78 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-219.50 | -108.62 | -110.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2,903.12 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.09 | 35.58 | -0.48 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-37.23 | -109.26 | 72.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.21 | -0.18 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-247.41 | -419.36 | 171.95 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
|
-6.19 | -4.49 | -1.70 |
จากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
|
-10.20 | -48.09 | 37.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
172.61 | 172.61 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,215.92 | -481.42 | -2,734.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,400.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิ
|
2,969.24 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-660.00 | -660.00 | 0.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,400.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.42 | -14.37 | -1.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,393.57 | -2,393.54 | -0.03 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-8.70 | -11.42 | 2.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.44 | -3,079.33 | 2,970.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-158.45 | -397.61 | 239.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
196.90 | 594.52 | -397.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
38.46 | 196.90 | -158.45 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 3.53 | -2.37 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
22.70 | 3.54 | 19.16 |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.60 | 0.40 |