EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,416.05 | 3,542.11 | -126.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
643.30 | 1,032.48 | -389.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.28 | 0.11 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.19 | -0.17 | -0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | ||
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-13.85 | -20.83 | 6.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-335.87 | -365.24 | 29.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.10 | 9.16 | 0.94 |
รายได้ทางการเงิน
|
-39.75 | -10.49 | -29.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
131.14 | 146.78 | -15.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,810.71 | 4,486.94 | -676.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.56 | 49.94 | -70.50 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
1.56 | -2.31 | 3.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 13.02 | -13.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.09 | 15.18 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.81 | -17.85 | 76.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.03 | -8.43 | 11.46 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.45 | -0.22 | -3.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,864.94 | 4,536.26 | -671.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-130.77 | -148.78 | 18.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-571.04 | -647.74 | 76.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,163.13 | 3,739.73 | -576.60 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-108.62 | 888.99 | -997.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.58 | 5.48 | 30.10 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-109.26 | -51.09 | -58.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.32 | -0.11 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-419.36 | -137.98 | -281.38 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
|
-4.49 | -1.33 | -3.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-48.09 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
172.61 | 172.61 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-481.42 | 877.00 | -1,358.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-660.00 | -660.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.37 | -17.85 | 3.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,393.54 | -2,393.87 | 0.33 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-11.42 | -12.42 | 1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,079.33 | -4,084.14 | 1,004.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-397.61 | 532.59 | -930.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
594.52 | 61.92 | 532.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
196.90 | 594.52 | -397.61 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
3.53 | ||
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
40.55 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.81 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.54 | 5.88 | -2.34 |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.60 |