EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,542.11 3,635.31 -93.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 984.16 1,087.45 -103.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 0.01 -0.29
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.17 -0.13 -0.04
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 48.32 50.62 -2.30
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 153.29 194.95 -41.66
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -20.83 -8.36 -12.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -365.24 -608.57 243.33
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.12 1.56 -1.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.16 9.12 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 146.78 168.73 -21.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,497.42 4,530.68 -33.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 44.93 2.53 42.39
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -2.31 -2.56 0.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.02 -7.78 20.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.18 -14.83 30.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.85 15.95 -33.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.43 -0.77 -7.66
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.22 -0.79 0.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,541.74 4,522.43 19.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -148.78 -195.46 46.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -647.74 -657.21 9.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,745.21 3,669.76 75.45
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 888.99 304.49 584.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -51.09 -29.14 -21.95
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -137.98 -132.47 -5.51
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -1.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.04 0.28
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 172.61 162.46 10.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 871.52 305.38 566.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -660.00 -560.00 -100.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -2,000.00 1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.85 -13.89 -3.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,393.87 -2,393.84 -0.03
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.42 -12.25 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,084.14 -3,979.98 -104.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 532.59 -4.84 537.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 61.92 66.76 -4.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 594.52 61.92 532.59
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 12.97 23.38 -10.41
    โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 106.09
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.88 5.99 -0.11