EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,635.31 | 3,770.93 | -135.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,087.45 | 982.65 | 104.80 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
50.62 | 51.87 | -1.26 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
194.95 | 194.46 | 0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -1.02 | 1.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.33 | -5.77 | 1.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-608.57 | -544.32 | -64.25 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.56 | 2.58 | -1.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.12 | 8.59 | 0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
168.73 | 249.49 | -80.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,534.71 | 4,709.34 | -174.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.53 | 43.86 | -41.33 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
-2.56 | 1.14 | -3.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.78 | 3.26 | -11.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.83 | -11.83 | -3.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.95 | -75.30 | 91.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -3.34 | 2.57 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.79 | -1.39 | 0.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,526.45 | 4,665.74 | -139.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-195.46 | -245.41 | 49.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-657.21 | -648.10 | -9.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,673.79 | 3,772.23 | -98.44 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
300.46 | -270.82 | 571.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-29.14 | -137.45 | 108.31 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-132.47 | -88.88 | -43.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 1.06 | -1.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
162.46 | 71.08 | 91.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
301.35 | -610.60 | 911.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-560.00 | -760.00 | 200.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.89 | -14.18 | 0.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,393.84 | -2,393.50 | -0.34 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-12.25 | -19.15 | 6.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,979.98 | -3,186.83 | -793.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.84 | -25.21 | 20.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
66.76 | 91.97 | -25.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
61.92 | 66.76 | -4.84 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.15 | 0.02 | 0.13 |
ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
|
23.38 | 13.29 | 10.09 |
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
-5.99 | -1.68 | -4.31 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
5.99 | 1.68 | 4.31 |