EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,770.93 | 3,657.20 | 113.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
982.65 | 919.60 | 63.05 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | -0.21 | 0.08 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
51.87 | 51.42 | 0.46 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
194.46 | 195.48 | -1.02 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.02 | -1.61 | 0.59 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.77 | -1.73 | -4.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-544.32 | -101.10 | -443.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.58 | 1.94 | 0.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.59 | 8.27 | 0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
249.49 | 274.53 | -25.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,709.34 | 5,003.79 | -294.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
43.86 | 11.86 | 32.00 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
1.14 | 1.02 | 0.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.26 | -4.78 | 8.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.83 | 0.17 | -12.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-75.30 | 45.32 | -120.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.34 | -0.88 | -2.46 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.39 | -4.69 | 3.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,665.74 | 5,051.80 | -386.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-245.41 | -282.46 | 37.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-648.10 | -687.40 | 39.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,772.23 | 4,081.95 | -309.72 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-270.82 | -272.30 | 1.48 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-137.45 | -24.66 | -112.79 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-88.88 | -189.68 | 100.80 |
- สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-134.39 | -161.94 | 27.55 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
|
-1.57 | -0.67 | -0.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.06 | 0.02 | 1.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
71.08 | 60.92 | 10.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-49.63 | -51.00 | 1.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-610.60 | -639.31 | 28.70 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-760.00 | -500.00 | -260.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.18 | -14.18 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,393.50 | -2,393.40 | -0.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-19.15 | -19.66 | 0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,186.83 | -3,427.24 | 240.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.21 | 15.40 | -40.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
91.97 | 76.57 | 15.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
66.76 | 91.97 | -25.21 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.02 | 0.17 | -0.14 |
ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
|
13.29 | 46.69 | -33.41 |
อายุสัญญาของบริษัทย่อย
|
23.27 | 27.73 | -4.46 |
เมื่อสิ้นสุดสัญญาฯของบริษัทย่อย ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | ||
บำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.24 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
-1.68 | -42.02 | 40.34 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
1.68 | 42.02 | -40.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -5.00 | -4.00 |