EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,844.31 | 3,477.00 | 367.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
870.20 | 812.93 | 57.27 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
194.95 | 195.43 | -0.49 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
55.75 | 53.49 | 2.26 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.64 | -0.79 | 0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-280.25 | -151.62 | -128.63 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.28 | 2.09 | -0.81 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.23 | 10.06 | -10.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.42 | 14.46 | -6.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
304.54 | 371.68 | -67.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,998.32 | 4,784.73 | 213.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.55 | -12.45 | -6.10 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
0.80 | -4.95 | 5.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 2.86 | -2.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.21 | 31.44 | -26.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.43 | 7.32 | 10.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 0.69 | 0.34 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.00 | -0.36 | -0.64 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,004.04 | 4,809.28 | 194.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-322.32 | -372.48 | 50.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-704.70 | -592.66 | -112.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,977.02 | 3,844.14 | 132.88 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
483.13 | -1,157.79 | 1,640.92 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
|
10.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-990.69 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-23.32 | -21.32 | -2.00 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-125.62 | -19.43 | -106.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 0.82 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-6.00 | ||
รับเงินปันผล
|
52.24 | 41.98 | 10.26 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-46.69 | -7.61 | -39.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-646.31 | -1,168.33 | 522.02 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
995.71 | ||
ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-1,000.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-435.00 | -480.00 | 45.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
998.85 | 998.90 | -0.05 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,000.00 | -500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,394.01 | -2,394.07 | 0.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-19.03 | -18.10 | -0.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,353.48 | -2,893.28 | -460.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.77 | -217.47 | 194.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
99.34 | 316.81 | -217.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.57 | 99.34 | -22.77 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.39 | -8.84 | 27.24 |
ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ
|
1.33 | 6.28 | -4.96 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.26 | 1.57 | -0.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
6.00 |