EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,477.00 3,312.97 164.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 812.93 733.99 78.93
    จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
    		 195.43 195.43 0.00
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
    		 53.49 50.47 3.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.79 0.01 -0.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -151.62 -40.19 -111.44
    ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.09 0.86 1.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.06 10.06 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.46 7.63 6.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 371.68 407.03 -35.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,784.73 4,678.27 106.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.45 -58.58 46.13
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -4.95 -1.35 -3.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.86 12.04 -9.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.44 0.46 30.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.32 -201.50 208.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.69 10.58 -9.89
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36 -1.93 1.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,809.28 4,437.98 371.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -372.48 -405.86 33.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -592.66 -614.89 22.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,844.14 3,417.23 426.91
    		7.70 -4.40 12.10
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,157.79 2,114.51 -3,272.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -21.32 -12.73 -8.59
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -19.43 -403.30 383.87
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -1.37 -0.44 -0.93
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -3.60 -15.94 12.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.82
    รับเงินปันผล
    		 41.98 111.94 -69.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,168.33 1,734.38 -2,902.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -480.00 -2,670.00 2,190.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 998.90
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,394.07 -2,393.74 -0.33
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -18.10 -17.35 -0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,893.28 -5,081.09 2,187.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -217.47 70.52 -287.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 316.81 246.29 70.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 99.34 316.81 -217.47
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.28
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.07 0.14 -0.21
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -8.84 -7.79 -1.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.54 4.24 -12.77
    ในการผลิตน้ำประปากับภาครัฐ
    		 6.28 7.70 -1.42
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.57
    สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 5.69