EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,099.15 | 3,075.87 | 23.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
658.23 | 651.29 | 6.95 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
43.38 | 43.05 | 0.33 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
195.48 | 194.95 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.26 | -4.18 | 2.92 |
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
-7.50 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.93 | -103.50 | 89.56 |
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
|
2.46 | 5.38 | -2.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.68 | 5.44 | 1.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
433.18 | 548.66 | -115.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,415.87 | 4,416.94 | -1.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.90 | 4.58 | 15.32 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
0.41 | -0.74 | 1.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.33 | 25.00 | -17.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.05 | -21.00 | 10.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-126.50 | 9.01 | -135.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.92 | -6.70 | 10.61 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.38 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,307.50 | 4,427.09 | -119.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-461.08 | -523.52 | 62.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-574.27 | -176.22 | -398.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,272.15 | 3,727.35 | -455.21 |
| 0.00 | 9.10 | -9.10 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,467.56 | -658.38 | 2,125.94 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-15.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-210.90 | -27.40 | -183.50 |
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น
|
-1,446.09 | -737.52 | -708.57 |
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-71.49 | -42.86 | -28.62 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-2.84 | -14.49 | 11.65 |
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-84.08 | -267.22 | 183.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.26 | 5.41 | -4.15 |
รับเงินปันผล
|
41.60 | 27.50 | 14.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-20.72 | -490.62 | 469.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-331.59 | -3,677.52 | 3,345.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-770.00 | -750.00 | -20.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,800.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,393.81 | -2,593.63 | 199.81 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-15.12 | -14.51 | -0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,478.94 | -463.07 | -3,015.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-538.38 | -413.24 | -125.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
784.67 | 1,197.91 | -413.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
246.29 | 784.67 | -538.38 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.08 | -0.25 | 0.17 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.08 | 8.56 | -9.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.30 | -1.91 | 6.21 |
โอนเงินมัดจำไปเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
1.26 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของอุปกรณ์
|
19.47 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
4.45 | 0.03 | 4.43 |
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
173.10 | 78.24 | 94.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา
|
284.82 | 143.03 | 141.80 |
ตามสัญญากับภาครัฐที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ
|
866.77 | ||
โอนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | ||
ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
12.71 | 42.36 | -29.65 |