EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,075.87 | 3,144.55 | -68.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
651.29 | 652.15 | -0.86 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย
|
43.05 | 42.96 | 0.09 |
จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย
|
194.95 | 194.95 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.18 | -0.76 | -3.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-103.50 | -110.60 | 7.10 |
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
|
5.38 | 3.17 | 2.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.44 | 9.64 | -4.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
548.66 | 565.53 | -16.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,416.94 | 4,501.58 | -84.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.58 | -5.52 | 10.10 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
-0.74 | 0.82 | -1.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.00 | 0.40 | 24.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.00 | -5.23 | -15.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.01 | -6.24 | 15.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.70 | -57.47 | 50.77 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,427.09 | 4,425.21 | 1.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-523.52 | -595.01 | 71.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-176.22 | -197.97 | 21.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,727.35 | 3,638.64 | 88.71 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-658.38 | -1,580.78 | 922.40 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,471.93 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-27.40 | -5.59 | -21.82 |
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น
|
-737.52 | -4.34 | -733.18 |
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-42.86 | ||
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-14.49 | -18.27 | 3.78 |
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-267.22 | -99.86 | -167.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.41 | 2.86 | 2.55 |
รับเงินปันผล
|
27.50 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-490.62 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,677.52 | -1,305.98 | -2,371.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-750.00 | -675.00 | -75.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,895.07 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,593.63 | -2,593.19 | -0.43 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.51 | -14.59 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-463.07 | -3,282.78 | 2,819.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-413.24 | -950.12 | 536.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,197.91 | 2,148.02 | -950.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
784.67 | 1,197.91 | -413.24 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.25 | 0.30 | -0.54 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ลดลง
|
8.56 | 16.48 | -7.92 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.91 | 0.54 | -2.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
0.03 | ||
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
78.24 | 435.56 | -357.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา
|
143.03 | ||
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
4.12 | 55.07 | -50.95 |
ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
42.36 |