EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายน้ำประปา
    		 4,461.10 4,309.97 151.13
    รายได้จากการบริการ
    		 85.06 84.95 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 42.72 18.49 24.24
    รายได้อื่น
    		 46.21 6.38 39.84
    รวมรายได้
    		 4,635.09 4,419.78 215.31
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 1,323.00 1,293.97 29.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 221.95 196.95 25.00
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่าย
    		 30.38 36.11 -5.73
    น้ำประปาตัดจำหน่าย
    		 194.95 194.95 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,770.27 1,721.97 48.30
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,864.82 2,697.81 167.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,853.53 2,697.81 155.72
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -517.96 -442.12 -75.84
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,335.56 2,255.69 79.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -210.94 -181.72 -29.22
    กำไรสำหรับปี
    		 2,124.62 2,073.96 50.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,124.62 2,073.96 50.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,112.97 2,062.89 50.08
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 11.65 11.07 0.58
    2124621143
    		 2,073.96
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,335.56 2,255.69 79.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 628.17 643.76 -15.59
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
    		 194.95 194.95 0.00
    		11.29 0.00 11.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.17 0.18 -2.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.81
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 517.02 447.60 69.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,718.01 3,581.09 136.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.78 -17.41 -12.37
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -1.20 -1.17 -0.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.27 105.74 -87.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -1.62 1.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -269.08 -278.53 9.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.24 6.63 0.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,443.50 3,394.73 48.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -512.83 -443.77 -69.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -212.28 -163.05 -49.22
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,731.00 2,787.91 -56.91
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1,057.62 -817.50 -240.12
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -36.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -63.59 -645.39 581.80
    สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น
    		 -28.81 -8.14 -20.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -11.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.88 3.07 -0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,194.86 -1,508.50 313.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 214.00 214.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -450.00 -420.00 -30.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -10.79 -9.36 -1.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,396.14 -1,275.75 -120.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,642.93 -1,491.11 -151.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -106.79 -211.70 104.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,073.89 2,285.59 -211.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,967.11 2,073.89 -106.79
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 9.88 68.27 -58.39
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.36