EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายน้ำประปา
|
4,309.97 | 3,993.85 | 316.12 |
รายได้จากการบริการ
|
84.95 | 54.61 | 30.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.49 | 14.97 | 3.52 |
รายได้อื่น
|
6.38 | 3.65 | 2.73 |
รวมรายได้
|
4,419.78 | 4,067.08 | 352.70 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
1,293.97 | 1,198.56 | 95.42 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
145.47 | 154.97 | -9.50 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
51.47 | 52.61 | -1.14 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่าย
|
36.11 | 9.76 | 26.35 |
จำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
|
194.95 | 194.95 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,721.97 | 1,610.85 | 111.13 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,697.81 | 2,456.23 | 241.58 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-442.12 | -667.00 | 224.88 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,255.69 | 1,789.23 | 466.45 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-181.72 | -187.98 | 6.25 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
2,073.96 | 1,601.25 | 472.71 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,062.89 | 1,593.63 | 469.26 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
11.07 | 7.63 | 3.45 |
2073963309
|
1,601.25 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
2,255.69 | 1,789.23 | 466.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
643.76 | 598.64 | 45.12 |
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
|
194.95 | 194.95 | 0.00 |
| 36.11 | 0.00 | 36.11 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | -0.44 | 0.62 |
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
|
2.79 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
447.60 | 482.15 | -34.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,581.09 | 3,074.29 | 506.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-17.42 | -37.22 | 19.80 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
-1.17 | -4.18 | 3.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.51 | -7.52 | 34.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -0.29 | -1.33 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.93 | -8.60 | 0.67 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.86 | -102.07 | 73.21 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-214.00 | ||
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.29 | -2.34 | 1.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.46 | 11.18 | -1.72 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,344.77 | 2,923.32 | 421.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-443.77 | -368.56 | -75.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-163.05 | -115.30 | -47.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,737.95 | 2,439.46 | 298.49 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-817.50 | -803.19 | -14.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
39.38 | 54.39 | -15.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
39.85 | -48.72 | 88.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-645.39 | -461.65 | -183.75 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-14.50 | ||
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น
|
-8.14 | -2.36 | -5.78 |
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
|
-40.53 | -37.18 | -3.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.07 | 1.05 | 2.02 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.90 | 7.90 | -15.80 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพี่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.87 | 5.09 | -11.96 |
เงินสดสุทธใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,458.54 | -2,037.08 | 578.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
214.00 | 4,672.00 | -4,458.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-420.00 | -9,399.35 | 8,979.35 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-9.36 | -6.01 | -3.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,275.75 | -1,236.89 | -38.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,491.11 | 1,014.27 | -2,505.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-211.70 | 1,416.65 | -1,628.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,285.59 | 868.94 | 1,416.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,073.89 | 2,285.59 | -211.70 |
และเจ้าหนี้อื่น
|
68.27 | 43.80 | 24.47 |