EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายน้ำประปา
|
3,993.85 | 3,569.26 | 424.59 |
รายได้จากการบริการ
|
54.61 | 36.01 | 18.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.97 | 30.59 | -15.62 |
รายได้อื่น
|
3.65 | 2.93 | 0.72 |
รวมรายได้
|
4,067.08 | 3,638.79 | 428.29 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
1,198.56 | 1,176.90 | 21.65 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
154.97 | 127.34 | 27.64 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
52.61 | 40.90 | 11.71 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่าย
|
9.76 | ||
จำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
|
194.95 | 195.48 | -0.53 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,610.85 | 1,540.62 | 70.23 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,456.23 | 2,098.17 | 358.06 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-667.00 | -728.70 | 61.70 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,789.23 | 1,369.47 | 419.76 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-187.98 | -2.13 | -185.85 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,601.25 | 1,367.34 | 233.91 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,593.63 | 1,358.41 | 235.22 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
7.63 | 8.93 | -1.31 |
1601254281
|
1,367.34 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
3,990.00 | 3,718.42 | 271.58 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
1,789.23 | 1,369.47 | 419.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
598.64 | 582.22 | 16.42 |
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
|
194.95 | 195.48 | -0.53 |
| 9.76 | 0.00 | 9.75 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.44 | -1.27 | 0.83 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
482.15 | 702.38 | -220.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,074.29 | 2,848.29 | 226.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
-37.22 | -54.09 | 16.87 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | -0.07 | 0.14 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
-4.18 | -4.21 | 0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.52 | 34.95 | -42.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -1.48 | 1.19 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.60 | -9.69 | 1.09 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-102.07 | -105.71 | 3.63 |
เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.34 | 6.70 | -9.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.18 | 7.01 | 4.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,923.32 | 2,721.69 | 201.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-368.56 | -714.87 | 346.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-115.30 | -25.17 | -90.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,439.46 | 1,981.65 | 457.82 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-803.19 | 463.65 | -1,266.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
257.68 | -73.19 | 330.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
54.39 | 42.59 | 11.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-48.72 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-461.65 | -67.03 | -394.61 |
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น
|
-2.36 | -114.41 | 112.05 |
และการให้บริการบำบัดน้ำเสีย
|
-1,010.07 | ||
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
|
-37.18 | -30.37 | -6.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.05 | 3.71 | -2.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.99 | -0.53 | 13.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,037.08 | 224.42 | -2,261.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.35 | -3,004.48 | 3,004.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,672.00 | 83.00 | 4,589.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-9,399.35 | -1,446.77 | -7,952.58 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
6,984.86 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-6.01 | -2.00 | -4.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,236.89 | -598.50 | -638.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,014.27 | -2,113.98 | 3,128.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,416.65 | 92.08 | 1,324.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,416.65 | 868.94 | 547.72 |
-868935254
|
|||
และเจ้าหนี้อื่น
|
43.80 | ||
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
4.00 | ||
เจ้าหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
428.00 |