EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายน้ำประปา
    		 3,569.26 2,567.03 1,002.22
    รายได้จากการบริการ
    		 36.01 23.04 12.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 30.59 32.89 -2.30
    รายได้อื่น
    		 2.93 0.27 2.67
    รวมรายได้
    		 3,638.79 2,623.23 1,015.56
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 1,176.90 780.80 396.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 168.24 125.11 43.13
    จำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
    		 195.48 89.49 105.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,540.62 995.40 545.22
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,098.17 1,627.83 470.34
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -728.70 -670.58 -58.12
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,369.47 957.25 412.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.13 -14.04 11.90
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,367.34 943.21 424.13
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,358.41 920.05 438.36
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.93 23.16 -14.23
    1367341604
    		 943.21
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3,718.42 3,253.02 465.40
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,369.47 957.25 412.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 582.22 401.27 180.95
    ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาตัดจำหน่าย
    		 195.48 89.49 105.99
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.27 0.01 -1.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 702.38 637.64 64.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,848.29 2,085.66 762.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 -54.09 40.61 -94.70
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07 -0.02 -0.06
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -4.21 1.91 -6.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.95 -23.82 58.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 3.85 -5.33
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.69 8.52 -18.21
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -105.71 -495.05 389.34
    เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.01 11.48 -4.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,721.69 1,632.89 1,088.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.17 -15.29 -9.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,696.51 1,617.60 1,078.92
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 445.36 -124.80 570.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -73.19 19.49 -92.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 42.59 -42.59 85.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -67.03 -101.43 34.39
    สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึ้น
    		 -114.41 -260.85 146.44
    จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
    		 -30.37 -15.99 -14.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.71
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.53 1.64 -2.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 206.13 -4,383.92 4,590.05
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 2,854.77 48.00 2,806.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,004.48 2,983.89 -5,988.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 83.00 1,526.42 -1,443.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,446.77 -700.00 -746.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -714.87 -633.77 -81.10
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -598.50 -162.50 -436.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,828.85 3,062.04 -5,890.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 73.79 295.72 -221.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 776.85 481.13 295.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 850.64 776.85 73.79