EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 928.67 916.71 11.96
    รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
    		 54.06 43.08 10.99
    รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
    		 48.04 46.61 1.43
    รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
    		 1,030.78 1,006.40 24.37
    รายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา
    		 236.21 241.77 -5.56
    รายได้จากการบริการ
    		 31.51 28.69 2.82
    รายได้อื่น
    		 3.23 2.74 0.49
    รวมรายได้
    		 1,301.73 1,279.60 22.13
    ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
    		 394.76 421.45 -26.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 80.86 78.79 2.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 475.61 500.24 -24.63
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 826.12 779.36 46.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 152.42 18.47 133.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 7.69 10.74 -3.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -25.14 -33.29 8.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 961.09 775.27 185.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.28 -150.29 -11.99
    กำไรสำหรับงวด
    		 798.82 624.99 173.83
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 71.25 -20.18 91.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 71.25 -20.18 91.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 870.06 604.81 265.25
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 796.56 622.65 173.91
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.25 2.33 -0.08
    798815
    		 624.99
    		53.62 2.57 51.06
    870061
    		 604.81
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 170.02 -96.69 266.70
    1469821
    		 1,130.47
    1532652
    		 985.58
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,796.48 1,435.53 360.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 312.35 316.83 -4.49
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.17 0.14
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.09 0.04
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.14
    กำไรจากการขายและการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -5.64 -7.38 1.74
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -170.02 96.69 -266.70
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.91 5.05 -0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,974.72 1,894.94 79.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -0.18 0.31
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 -1.44 0.22 -1.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.39 -9.54 3.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.20 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.48 40.76 -110.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 -1.31 0.51
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,892.57 1,925.09 -32.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.47 -67.73 12.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -303.87 -259.13 -44.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,533.22 1,598.23 -65.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -146.10 -158.50 12.40
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 3.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 18.83 8.19 10.64
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -18.11 -28.98 10.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.19 -0.16
    - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 -179.80 -67.20 -112.60
    บำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -2.60 -4.49 1.90
    จากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 -5.29 -22.98 17.69
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 172.62 172.62 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -157.09 -101.16 -55.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,400.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -330.00 -330.00 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,400.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.68 -7.83 -0.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,196.80 -1,196.90 0.10
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -4.15 -6.87 2.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,539.63 -1,541.59 1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -163.49 -44.53 -118.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 196.90 594.52 -397.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 33.41 549.99 -516.58
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.83 0.83 7.01
    การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.20