EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTW 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
918.47 | 916.71 | 1.75 |
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ
|
53.12 | 31.98 | 21.14 |
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน
|
43.25 | 44.62 | -1.37 |
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา
|
1,014.84 | 993.32 | 21.52 |
รายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา
|
235.46 | 227.28 | 8.18 |
รายได้จากการบริการ
|
29.07 | 28.72 | 0.35 |
รายได้อื่น
|
3.09 | 5.04 | -1.96 |
รวมรายได้
|
1,282.46 | 1,254.36 | 28.10 |
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ
|
374.01 | 388.83 | -14.82 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
71.25 | 64.20 | 7.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
445.26 | 453.03 | -7.77 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
837.20 | 801.33 | 35.87 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.60 | -115.15 | 132.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
9.06 | 8.79 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-28.48 | -34.71 | 6.23 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
835.38 | 660.26 | 175.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-164.38 | -154.77 | -9.61 |
กำไรสำหรับงวด
|
671.01 | 505.49 | 165.52 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
-8.42 | -124.71 | 116.30 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-8.42 | -124.71 | 116.30 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
662.59 | 380.77 | 281.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
668.68 | 503.24 | 165.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.32 | 2.25 | 0.08 |
671006
|
505.49 | ||
| 28.48 | 2.57 | 25.92 | |
662591
|
380.77 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
835.38 | 660.26 | 175.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
153.44 | 156.16 | -2.71 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.14 | ||
กำไรจากการขายและการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.90 | -4.70 | 1.80 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.60 | 115.15 | -132.75 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.45 | 2.52 | -0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
989.99 | 955.09 | 34.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.22 | -18.29 | 5.07 |
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
|
-0.42 | 1.65 | -2.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.99 | -16.02 | 9.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.23 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.79 | 13.84 | -96.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.15 | -2.62 | -1.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.53 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
878.20 | 933.88 | -55.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.81 | -26.78 | 5.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.13 | -13.53 | -0.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
843.26 | 893.56 | -50.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-696.10 | -1,084.00 | 387.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.34 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.80 | 1.92 | 7.88 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-12.62 | -12.29 | -0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
|
-132.53 | -30.49 | -102.04 |
ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
|
-5.20 | -12.27 | 7.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-833.30 | -1,136.96 | 303.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-165.00 | -165.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.25 | -4.58 | -0.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.28 | -169.64 | -0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-160.32 | -413.04 | 252.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
196.90 | 594.52 | -397.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
36.58 | 181.47 | -144.89 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
1.09 | 11.25 | -10.16 |
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
12.64 | 25.55 | -12.91 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.50 | ||
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.20 |