EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.46 196.90 -158.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 504.56 491.93 12.63
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 31.66 28.36 3.30
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,789.04 2,556.07 232.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.36 23.92 -1.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,386.09 3,297.19 88.90
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,906.46 3.40 2,903.06
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7,661.61 7,024.63 636.98
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 106.09 106.09 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 964.51 951.39 13.12
    สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 7,549.59 7,854.14 -304.55
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน
    		 835.91 887.73 -51.82
    บำบัดน้ำเสียของภาคเอกชน
    		 64.78 57.87 6.91
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 8.37 8.57 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.69 9.62 0.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 20,107.03 16,903.45 3,203.57
    รวมสินทรัพย์
    		 23,493.11 20,200.64 3,292.48
    		3,990.00 3,990.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 197.20 261.05 -63.85
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 640.00 660.00 -20.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.89 12.79 0.09
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 295.57 275.95 19.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 63.72 60.00 3.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,209.38 2,669.79 -1,460.41
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,320.00 560.00 760.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,972.25 999.21 2,973.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 91.90 87.93 3.98
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 166.27 144.84 21.44
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,586.99 1,819.99 3,767.00
    รวมหนี้สิน
    		 6,796.37 4,489.78 2,306.59
    หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,637.77 2,637.77 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 399.00 399.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น
    		 1,691.23 1,691.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,533.81 7,662.97 870.84
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -595.06 -709.76 114.69
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,656.75 15,671.22 985.53
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 40.00 39.64 0.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,696.75 15,710.86 985.89
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,493.11 20,200.64 3,292.48