EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 196.90 594.52 -397.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 491.93 467.01 24.92
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 28.36 29.92 -1.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,556.07 2,433.25 122.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.92 20.54 3.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,297.19 3,545.23 -248.05
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.40 3.75 -0.35
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7,024.63 6,826.77 197.86
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 106.09 106.09 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 951.39 875.91 75.48
    สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
    		 7,854.14 7,948.47 -94.33
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน
    		 887.73 931.46 -43.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 57.87 9.60 48.27
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 8.57 7.81 0.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.62 22.26 -12.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 16,903.45 16,732.13 171.32
    รวมสินทรัพย์
    		 20,200.64 20,277.36 -76.72
    		3,990.00 3,990.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 261.05 153.49 107.56
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 660.00 660.00 0.00
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,400.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.79 12.64 0.16
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 275.95 232.05 43.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.00 56.96 3.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,669.79 1,115.14 1,554.65
    ภายในหนึ่งปี
    		 560.00 1,220.00 -660.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 999.21 2,398.91 -1,399.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 87.93 83.36 4.57
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 144.84 140.19 4.64
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,819.99 3,880.36 -2,060.37
    รวมหนี้สิน
    		 4,489.78 4,995.50 -505.72
    หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,637.77 2,637.77 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 399.00 399.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น
    		 1,691.23 1,691.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,662.97 7,265.90 397.07
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -709.76 -744.36 34.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,671.22 15,239.54 431.68
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 39.64 42.32 -2.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,710.86 15,281.86 429.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 20,200.64 20,277.36 -76.72