EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTW 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,676.87 1,967.11 709.76
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 3,096.57 2,965.96 130.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 452.06 431.24 20.83
    วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ
    		 23.64 24.87 -1.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 57.36 45.77 11.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,306.50 5,434.95 871.55
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 200.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,771.31 24.81 2,746.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8,869.87 9,232.03 -362.17
    เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ
    		 3,088.46 3,367.42 -278.96
    และการให้บริการบำบัดน้ำเสีย
    		 1,304.16 1,333.83 -29.67
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
    		 2,104.31 2,299.30 -194.99
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.35 13.01 -1.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.44 22.95 -8.51
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 18,363.89 16,293.35 2,070.54
    รวมสินทรัพย์
    		 24,670.39 21,728.30 2,942.09
    		3,990.00 3,990.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 110.12 108.55 1.57
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 490.00 470.00 20.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 159.37 91.04 68.34
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 139.72 112.38 27.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 82.84 76.39 6.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 982.06 4,358.35 -3,376.30
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,940.00 3,670.00 2,270.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,990.47 3,496.21 3,494.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.78 12.07 2.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12,945.25 7,178.27 5,766.98
    รวมหนี้สิน
    		 13,927.31 11,536.63 2,390.68
    หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,990.00 3,990.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,637.77 2,637.77 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 399.00 399.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น
    		 723.13 516.86 206.27
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,557.70 3,217.95 339.75
    ของกลุ่มบริษัท
    		 -600.36 -600.36 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 10,707.23 10,161.21 546.02
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 35.85 30.46 5.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,743.08 10,191.67 551.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,670.39 21,728.30 2,942.09