EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,424.10 | 556.17 | 867.93 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,747.12 | 1,844.54 | -97.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.35 | 6.49 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและตั้งสำรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
54.39 | 21.85 | 32.55 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-16.31 | 18.63 | -34.94 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.59 | 15.22 | -10.63 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-0.82 | -19.44 | 18.62 |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-1,403.13 | -19.96 | -1,383.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
232.09 | 41.08 | 191.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
42.59 | 31.43 | 11.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
510.04 | 563.98 | -53.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.41 | 102.97 | -79.56 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-169.96 | -0.39 | -169.57 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-6.82 | -8.25 | 1.43 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.48 | 1.56 | -9.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-42.81 | -82.02 | 39.20 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-252.84 | -70.30 | -182.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
196.95 | 630.79 | -433.84 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
9.95 | 5.67 | 4.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-199.46 | -241.30 | 41.85 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-386.10 | -2,634.37 | 2,248.27 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
645.96 | -100.97 | 746.93 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-72.52 | -59.96 | -12.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-399.81 | -210.70 | -189.11 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-48.98 | 46.80 | -95.78 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-54.49 | -243.84 | 189.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-227.17 | 134.30 | -361.47 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
24.50 | 2.23 | 22.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.61 | -5.07 | 29.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
62.27 | 1,305.80 | -1,243.53 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.02 | 426.61 | -483.63 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.42 | -16.65 | 7.23 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
41.43 | -37.56 | 78.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
91.87 | 178.36 | -86.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.53 | -20.18 | 16.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
64.86 | 3.02 | 61.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,848.44 | 2,166.53 | -318.09 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.92 | -11.24 | 0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-330.91 | -221.93 | -108.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,506.61 | 1,933.36 | -426.75 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
797.99 | 48.18 | 749.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-108.60 | -53.45 | -55.16 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.82 | 7.55 | -0.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 56.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-344.06 | -419.50 | 75.44 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.70 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.20 | -601.30 | 500.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
102.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-177.70 | -101.74 | -75.96 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
86.45 | 159.68 | -73.23 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 8.26 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,528.13 | 27.35 | 1,500.78 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
459.12 | 1.14 | 457.97 |
ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ
|
-1,588.89 | -434.32 | -1,154.56 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,977.07 | -1,596.85 | -380.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,245.11 | -2,749.37 | 1,504.25 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-63.66 | 413.51 | -477.17 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
246.17 | -84.15 | 330.32 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
709.80 | 581.49 | 128.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-668.84 | -1,230.93 | 562.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-361.58 | -381.51 | 19.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
793.13 | 3,463.22 | -2,670.09 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
23.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม
|
47.40 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.87 | -328.03 | -72.84 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
-10.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-31.86 | -12.75 | -19.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-15.45 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-482.22 | -508.06 | 25.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,015.14 | 1,912.79 | -2,927.93 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-753.65 | 1,096.78 | -1,850.43 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-242.12 | -327.29 | 85.17 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
1.70 | 10.93 | -9.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-994.07 | 780.42 | -1,774.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,296.86 | 7,067.97 | 228.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
6,302.79 | 7,848.39 | -1,545.60 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
170.32 | 137.61 | 32.71 |
สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
117.82 | 119.13 | -1.31 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
68.50 | 110.21 | -41.71 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
4.32 | 0.00 | |
สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |