EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
759.08 | 1,617.41 | -858.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,184.90 | 1,217.64 | -32.74 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.32 | 1.09 | 0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและตั้งสำรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
50.61 | 12.17 | 38.44 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.26 | 1.80 | -6.06 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.26 | 11.61 | -9.35 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-0.67 | -17.22 | 16.55 |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-1,380.84 | -19.96 | -1,360.88 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
251.21 | 21.81 | 229.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.67 | 20.22 | 9.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
340.41 | 375.05 | -34.64 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.45 | 177.47 | -199.92 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-81.69 | -0.31 | -81.38 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-4.03 | -5.39 | 1.36 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-14.83 | 0.37 | -15.20 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.51 | -65.32 | 91.83 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-181.30 | -16.90 | -164.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
120.64 | -165.84 | 286.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
8.60 | -0.63 | 9.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-138.22 | -160.31 | 22.08 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
577.52 | -2,942.16 | 3,519.69 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
669.69 | -98.44 | 768.13 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.85 | -67.17 | -3.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.68 | -247.77 | 255.46 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-22.58 | 132.32 | -154.91 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-60.53 | -155.48 | 94.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-487.76 | 90.68 | -578.44 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
21.75 | 1.31 | 20.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
53.19 | -75.46 | 128.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
214.69 | 1,125.37 | -910.68 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.50 | 283.41 | -237.91 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.42 | -6.11 | -1.31 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
30.52 | 14.37 | 16.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-95.54 | 167.88 | -263.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.36 | 7.69 | 14.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | 2.89 | -1.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,846.31 | 1,238.07 | 608.24 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.06 | -2.31 | -5.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-230.62 | -107.02 | -123.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,607.64 | 1,128.75 | 478.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
450.91 | 45.26 | 405.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-106.79 | -45.37 | -61.42 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.03 | 4.69 | -0.66 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 56.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-279.66 | -265.14 | -14.52 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.70 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-1,426.27 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-79.03 | -439.69 | 360.67 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
102.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-176.87 | -101.23 | -75.64 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
86.45 | 98.51 | -12.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 8.71 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,528.13 | 27.35 | 1,500.78 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
221.31 | 1.04 | 220.28 |
ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ
|
-1,486.05 | -438.20 | -1,047.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,594.99 | -1,103.49 | -491.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,681.71 | -2,046.16 | -635.55 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-48.89 | 418.82 | -467.71 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-199.86 | 11.04 | -210.90 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
533.92 | 581.21 | -47.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-510.88 | -1,000.50 | 489.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-241.41 | -257.79 | 16.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
793.13 | 3,463.22 | -2,670.09 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม
|
47.40 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.87 | -328.03 | -72.84 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
-0.84 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-31.86 | -12.75 | -19.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-321.20 | -327.97 | 6.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,179.55 | 2,547.25 | -3,726.80 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-2,253.63 | 1,629.84 | -3,883.47 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-192.53 | -354.26 | 161.73 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
8.41 | 65.34 | -56.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,437.75 | 1,340.93 | -3,778.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,296.86 | 7,067.97 | 228.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
4,859.11 | 8,408.90 | -3,549.79 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
51.12 | 113.82 | -62.71 |
สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
82.57 | 71.33 | 11.24 |
เงินค้างรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 12.97 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจากรายได้เงินปันผลจากการร่วมค้า
|
0.00 | 110.21 | |
สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |