EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
743.69 | 1,124.89 | -381.19 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
600.39 | 582.99 | 17.40 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.78 | -0.39 | 18.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
47.96 | 4.94 | 43.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-10.92 | 0.81 | -11.73 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.42 | 9.04 | -6.62 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-0.52 | -10.21 | 9.70 |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-1,320.03 | -17.82 | -1,302.22 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
325.25 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.05 | 9.30 | 8.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
171.69 | 185.14 | -13.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.70 | 117.64 | -92.94 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-2.07 | -1.76 | -0.31 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | 1.16 | -2.89 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.24 | -102.28 | 91.04 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-46.83 | 18.05 | -64.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-40.69 | -0.83 | -39.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | -4.40 | 4.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-67.40 | -66.40 | -1.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
-22.84 | -561.65 | 538.81 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
224.52 | -389.18 | 613.70 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.01 | -1.00 | -5.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
140.27 | -209.51 | 349.77 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-77.19 | 213.72 | -290.91 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-18.86 | -138.55 | 119.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.58 | -15.37 | -10.21 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
19.02 | -4.87 | 23.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.71 | -16.95 | -12.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
693.79 | 161.18 | 532.61 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.02 | -81.38 | 52.35 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.70 | -16.57 | 7.87 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.91 | -38.24 | 48.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-27.34 | 29.16 | -56.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.95 | -27.11 | 54.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 3.03 | -2.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,320.14 | 756.26 | 563.88 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.65 | -1.73 | -1.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-141.84 | -59.80 | -82.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,174.66 | 694.74 | 479.92 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
40.76 | 39.85 | 0.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | -38.46 | 34.82 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.07 | 1.76 | 0.31 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -4.56 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | -343.66 | 349.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-279.66 | -178.91 | -100.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
-161.37 | -27.35 | -134.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 24.33 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 8.46 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,528.13 | 27.35 | 1,500.78 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.75 | 0.74 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,141.89 | -446.21 | -695.68 |
ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ
|
-1,693.01 | -70.35 | -1,622.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,665.43 | -967.25 | -698.17 |
เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.80 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-44.20 | 412.77 | -456.97 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-61.18 | -158.25 | 97.07 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
160.46 | 359.30 | -198.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-206.22 | -750.34 | 544.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-118.50 | -133.97 | 15.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
793.13 | 3,463.22 | -2,670.09 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-163.99 | -181.36 | 17.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-438.70 | 3,011.37 | -3,450.07 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-929.47 | 2,738.86 | -3,668.33 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-26.57 | -92.62 | 66.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
15.04 | -87.59 | 102.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-941.00 | 2,558.65 | -3,499.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,296.86 | 7,067.97 | 228.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
6,355.86 | 9,626.63 | -3,270.77 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
87.85 | 112.64 | -24.80 |
สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.19 | 33.72 | -18.53 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |