EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6,302.79 7,296.86 -994.07
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 587.69 1,223.88 -636.19
    ลูกหนี้การค้า
    		 6,708.38 6,596.42 111.96
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 380.15 919.62 -539.47
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 564.63 492.11 72.52
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.96 25.26 -13.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 395.97 304.77 91.21
    		2.57 2.57 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,271.07 998.36 272.71
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 477.65 412.13 65.52
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 281.18 234.76 46.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 763.83 535.56 228.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 1,515.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 17,745.28 20,555.29 -2,810.01
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3,571.42 3,348.33 223.08
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,522.81 1,586.68 -63.87
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,052.38 830.96 221.42
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 158.45 144.61 13.84
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,742.63 1,715.63 27.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 162.21 151.60 10.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15,862.53 16,246.19 -383.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 469.27 722.83 -253.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 167.21 201.98 -34.77
    สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 6,117.72 3,492.82 2,624.90
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 102.76 105.86 -3.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 928.77 927.41 1.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 31,858.15 29,474.90 2,383.26
    รวมสินทรัพย์
    		 49,603.43 50,030.18 -426.75
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 594.62 378.01 216.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,585.52 2,646.24 -60.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 395.56 492.73 -97.17
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.34 36.00 -9.67
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 161.86 127.23 34.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 599.20 757.27 -158.07
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 2,271.58 799.66 1,471.92
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 275.92 470.00 -194.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 70.72 127.59 -56.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,804.14 1,782.12 22.03
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 40.94 10.43 30.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 354.18 373.99 -19.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,180.56 8,001.26 1,179.30
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 997.37 877.86 119.52
    หุ้นกู้
    		 6,965.97 8,422.95 -1,456.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 230.02 303.03 -73.01
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 94.68 141.87 -47.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 339.56 307.65 31.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 117.03 52.16 64.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,744.62 10,105.52 -1,360.90
    รวมหนี้สิน
    		 17,925.19 18,106.78 -181.60
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,733.70 1,998.45 735.25
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 199.85 199.85 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 19.77 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,202.82 8,182.18 1,020.64
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -19.77 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,167.07 2,174.18 -1,007.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 28,452.21 28,438.68 13.52
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,226.04 3,484.72 -258.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,678.25 31,923.40 -245.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 49,603.43 50,030.18 -426.75