EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,859.11 7,296.86 -2,437.75
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 864.17 1,223.88 -359.71
    ลูกหนี้การค้า
    		 5,805.15 6,596.42 -791.28
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 597.18 919.62 -322.44
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 562.96 492.11 70.85
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.62 25.26 -13.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 375.34 304.77 70.57
    		2.57 2.57 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 891.56 998.36 -106.80
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 463.73 412.13 51.60
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 287.67 234.76 52.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 679.55 535.56 143.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 1,515.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,398.03 20,555.29 -5,157.26
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3,561.11 3,348.33 212.78
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,527.25 1,586.68 -59.43
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,044.46 830.96 213.51
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 176.83 144.61 32.22
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,715.63 1,715.63 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 163.38 151.60 11.77
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16,050.52 16,246.19 -195.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 555.02 722.83 -167.81
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 177.60 201.98 -24.38
    สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 5,983.57 3,492.82 2,490.75
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 104.21 105.86 -1.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,310.64 927.41 1,383.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 33,370.22 29,474.90 3,895.32
    รวมสินทรัพย์
    		 48,768.24 50,030.18 -1,261.94
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 173.96 378.01 -204.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,749.15 2,646.24 102.91
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 473.69 492.73 -19.04
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.26 36.00 -7.75
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 151.87 127.23 24.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 602.89 757.27 -154.38
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 2,268.74 799.66 1,469.08
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 349.62 470.00 -120.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 75.32 127.59 -52.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,604.78 1,782.12 -177.34
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 27.20 10.43 16.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 383.62 373.99 9.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,889.09 8,001.26 887.83
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 986.99 877.86 109.14
    หุ้นกู้
    		 6,961.48 8,422.95 -1,461.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 249.25 303.03 -53.78
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 72.65 141.87 -69.22
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 324.96 307.65 17.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 53.33 52.16 1.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,648.67 10,105.52 -1,456.86
    รวมหนี้สิน
    		 17,537.76 18,106.78 -569.03
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,733.70 1,998.45 735.25
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 199.85 199.85 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,723.43 8,182.18 541.25
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,220.27 2,174.18 -953.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 28,026.03 28,438.68 -412.66
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,204.46 3,484.72 -280.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,230.49 31,923.40 -692.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 48,768.24 50,030.18 -1,261.94
    zero
    		 0.00