EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6,355.86 7,296.86 -941.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,196.77 1,223.88 -27.11
    ลูกหนี้การค้า
    		 6,591.23 6,596.42 -5.19
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 693.63 919.62 -225.99
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 498.11 492.11 6.01
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.31 25.26 -13.94
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 298.41 304.77 -6.36
    		2.57 2.57 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 808.63 998.36 -189.72
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 545.40 412.13 133.27
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 253.31 234.76 18.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 604.47 535.56 68.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 1,515.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 17,857.13 20,555.29 -2,698.16
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,330.87 3,348.33 982.54
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,590.58 1,586.68 3.90
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 992.11 830.96 161.15
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 179.87 144.61 35.26
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,715.63 1,715.63 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 147.95 151.60 -3.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16,815.01 16,246.19 568.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 622.60 722.83 -100.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 191.56 201.98 -10.42
    สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 6,198.02 3,492.82 2,705.20
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 100.68 105.86 -5.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 999.94 927.41 72.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 33,884.81 29,474.90 4,409.91
    รวมสินทรัพย์
    		 51,741.94 50,030.18 1,711.75
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 316.16 378.01 -61.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,334.87 2,646.24 688.63
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 459.64 492.73 -33.09
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.30 36.00 -8.71
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 136.92 127.23 9.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 726.97 757.27 -30.30
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,069.59 799.66 269.93
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 420.08 470.00 -49.91
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 57.10 127.59 -70.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,717.02 1,782.12 -65.10
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.34 10.43 -5.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 400.38 373.99 26.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,671.37 8,001.26 670.11
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 860.77 877.86 -17.09
    หุ้นกู้
    		 8,153.40 8,422.95 -269.55
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 248.44 303.03 -54.59
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 288.53 141.87 146.66
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 323.74 307.65 16.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 52.67 52.16 0.51
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9,927.55 10,105.52 -177.97
    รวมหนี้สิน
    		 18,598.92 18,106.78 492.14
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,733.70 1,998.45 735.25
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 199.85 199.85 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,033.32 8,182.18 851.15
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,657.01 2,174.18 482.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 29,772.66 28,438.68 1,333.98
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,370.35 3,484.72 -114.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 33,143.02 31,923.40 1,219.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 51,741.94 50,030.18 1,711.75