EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSI 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
485.12 | 756.46 | -271.34 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-102.68 | -115.28 | 12.60 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-302.86 | -436.98 | 134.12 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-13.77 | -21.20 | 7.43 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-63.19 | -106.09 | 42.90 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-49.06 | -62.09 | 13.03 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
17.08 | 21.44 | -4.36 |
รายได้อื่น
|
6.49 | 13.99 | -7.49 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-110.92 | -134.37 | 23.45 |
ภาษีเงินได้
|
-1.99 | -6.26 | 4.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-135.76 | -90.39 | -45.38 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
131.90 | 126.54 | 5.36 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
|
74.52 | 5.38 | 69.14 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 39.51 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
206.42 | 171.44 | 34.98 |
| 231.63 | 350.65 | -119.03 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-98.86 | -151.87 | 53.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
107.56 | 19.57 | 87.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
4.45 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.76 | -10.86 | 3.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.31 | -10.86 | 7.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-31.52 | -81.68 | 50.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
78.35 | 160.03 | -81.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
46.83 | 78.35 | -31.52 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.76 | 6.50 | -8.26 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
1.76 | -6.50 | 8.26 |
สำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 0.22 | -0.14 |
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง
|
-0.08 | -0.22 | 0.14 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
25.83 | 12.84 | 12.99 |
รวม
|
257.46 | 363.49 | -106.04 |
หัก :
|
-91.88 | -40.28 | -51.60 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
-118.75 | -244.87 | 126.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
46.83 | 78.35 | -31.52 |