EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-1,366.66 | 944.32 | -2,310.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48,198.47 | 45,753.90 | 2,444.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-147.48 | -308.28 | 160.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16,100.29 | 15,673.97 | 426.32 |
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
|
2,402.94 | 1,889.70 | 513.24 |
เงินปันผลรับ
|
-6.79 | -4.40 | -2.39 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.24 | -25.95 | -13.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-366.50 | -7.62 | -358.87 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
-410.79 | 162.19 | -572.98 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3,125.35 | 2,470.64 | 654.71 |
ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-724.84 | -442.97 | -281.87 |
กลับรายการการด้อยค่า
|
-1,135.35 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น
|
368.70 | 382.88 | -14.18 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
583.57 | -176.16 | 759.73 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
-1.59 | 0.09 | -1.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
|
-3,715.34 | -4,194.35 | 479.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
|
-812.02 | -142.88 | -669.14 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9,992.03 | -2,396.26 | -7,595.77 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3,817.00 | 3,085.46 | 731.55 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3,816.84 | -4,378.97 | 562.13 |
- เงินลงทุนในค่าสิทธิสำหรับรายการภาพยนตร์
|
-2,634.39 | -2,549.81 | -84.59 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-220.16 | 517.83 | -737.99 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,449.03 | -3,488.34 | 5,937.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-121.91 | 831.08 | -952.99 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-117.38 | -64.48 | -52.90 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
51,416.06 | 50,135.38 | 1,280.68 |
บวก เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
|
148.03 | 313.40 | -165.38 |
เงินสดรับ - ภาษีเงินได้
|
2,184.25 | 4,514.16 | -2,329.91 |
หัก เงินสดจ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15,701.88 | -15,297.47 | -404.41 |
เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้
|
-2,590.54 | -1,993.56 | -596.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35,455.92 | 37,671.91 | -2,215.99 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.73 | 0.51 | 1.22 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-330.75 | -524.03 | 193.28 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
360.44 | 473.44 | -113.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40,821.01 | -41,326.79 | 505.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17,731.56 | -33,518.27 | 15,786.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-302.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-49.75 | -240.80 | 191.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-107.79 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-160.14 | -988.79 | 828.65 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-461.00 | -34.93 | -426.07 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
1.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
185.25 | 229.17 | -43.92 |
| 2,601.72 | 2,989.35 | -387.63 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56,813.25 | -64,572.16 | 7,758.91 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
565.80 | 96.92 | 468.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7,897.20 | 3,500.00 | 4,397.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
92,616.86 | 46,925.96 | 45,690.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,402.00 | -16,700.00 | 11,298.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-565.80 | -96.92 | -468.87 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-61,061.37 | -16,131.30 | -44,930.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12,740.27 | -12,710.81 | -29.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,333.90 | -3,003.02 | 669.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,976.50 | 1,808.28 | 17,168.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2,380.84 | -25,091.96 | 22,711.13 |
ยอดยกมาต้นปี
|
24,330.35 | 49,405.10 | -25,074.75 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.97 | 17.21 | -3.24 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
21,963.48 | 24,330.35 | -2,366.87 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.46 | 3.16 | -1.70 |
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
107.85 | 122.57 | -14.72 |