EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
944.32 | 7,745.19 | -6,800.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45,753.90 | 29,344.41 | 16,409.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-308.28 | -320.07 | 11.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15,673.97 | 7,489.30 | 8,184.67 |
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
|
1,889.70 | 1,932.60 | -42.90 |
เงินปันผลรับ
|
-4.40 | -1.78 | -2.61 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.95 | -4.65 | -21.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.62 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
162.19 | 212.38 | -50.18 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2,470.64 | 2,015.36 | 455.28 |
ที่วัดด้วยมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-442.97 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น
|
382.88 | 1,094.09 | -711.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-176.16 | -571.30 | 395.14 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.09 | -7.30 | 7.39 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,396.23 | -797.64 | -2,598.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
|
-4,194.35 | -6,932.59 | 2,738.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
|
-142.88 | -306.37 | 163.49 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,396.26 | 14,744.51 | -17,140.77 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3,085.46 | -1,112.51 | 4,197.96 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4,378.97 | -5,611.78 | 1,232.81 |
- เงินลงทุนในค่าสิทธิสำหรับรายการภาพยนตร์
|
-2,549.81 | -3,755.81 | 1,206.00 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
517.83 | -245.35 | 763.19 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3,488.34 | -20,168.54 | 16,680.20 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
831.08 | -1,613.23 | 2,444.31 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.48 | 2,452.10 | -2,516.58 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
50,135.38 | 22,683.95 | 27,451.43 |
บวก เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
|
313.40 | 317.24 | -3.84 |
เงินสดรับ - ภาษีเงินได้
|
4,514.16 | 941.35 | 3,572.82 |
หัก เงินสดจ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8,850.45 | -6,876.54 | -1,973.91 |
เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้
|
-1,993.56 | -2,642.24 | 648.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44,118.94 | 14,423.76 | 29,695.18 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.51 | 6.93 | -6.42 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-524.03 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
473.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41,326.79 | -37,564.77 | -3,762.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33,518.27 | -8,847.21 | -24,671.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-240.80 | -940.32 | 699.52 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-988.79 | -4,985.85 | 3,997.06 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-34.93 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8,369.37 | 1,602.10 | 6,767.28 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
229.17 | 12,287.90 | -12,058.73 |
| 2,989.35 | 3,036.50 | -47.16 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64,572.16 | -35,868.45 | -28,703.71 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
96.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
3,500.00 | 24,124.27 | -20,624.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
46,925.96 | 124,088.19 | -77,162.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-16,700.00 | -92,514.60 | 75,814.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
-96.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-16,131.30 | -2,489.97 | -13,641.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19,157.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-72.54 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,003.02 | -3,003.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,638.74 | 50,204.85 | -54,843.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-25,091.96 | 28,760.16 | -53,852.12 |
ยอดยกมาต้นปี
|
49,405.10 | 20,671.76 | 28,733.34 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
17.21 | -26.81 | 44.03 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
24,330.35 | 49,405.10 | -25,074.75 |