EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 7,745.19 12,967.44 -5,222.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29,344.41 36,672.54 -7,328.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -320.07 -313.05 -7.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7,489.30 5,325.47 2,163.83
    ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
    		 1,932.60 2,098.79 -166.18
    เงินปันผลรับ
    		 -1.78 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.65 645.29 -649.94
    ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 212.38 23.53 188.85
    กำไรจากการขายสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
    		 -7,241.46 -8,802.24 1,560.78
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2,015.36 2,142.92 -127.56
    การด้อยค่า
    		 3,777.11 11,168.50 -7,391.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น
    		 1,094.09 234.73 859.36
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -571.30 10.85 -582.14
    กำไรจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 -7.30 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -123.40 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 -213.14 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -121.58 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -797.64 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้ DIF
    		 1,025.39 10,055.96 -9,030.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
    		 -6,932.59 -3,831.79 -3,100.81
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
    		 -306.37 -262.07 -44.30
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14,744.51 -18,795.81 33,540.31
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -1,112.51 4,730.12 -5,842.63
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5,611.78 -8,317.30 2,705.52
    - เงินลงทุนในค่าสิทธิสำหรับรายการภาพยนตร์
    		 -3,755.81 -3,227.29 -528.51
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -245.35 -731.25 485.90
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20,168.54 1,147.24 -21,315.78
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,613.23 373.00 -1,986.23
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,452.10 -211.26 2,663.36
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 22,683.95 45,080.50 -22,396.56
    บวก เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
    		 317.24 363.13 -45.88
    บวก เงินสดรับ - ภาษีเงินได้
    		 941.35 1,667.46 -726.12
    หัก เงินสดจ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6,876.54 -4,628.80 -2,247.74
    บวก เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้
    		 -2,642.24 -4,553.39 1,911.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,423.76 37,928.91 -23,505.15
    เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 6.93 21.72 -14.79
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37,564.77 -52,362.72 14,797.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8,847.21 -17,442.70 8,595.49
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -940.32 -85.56 -854.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -425.72 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย
    		 -31.04 0.00
    เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและในการร่วมค้า
    		 -4,985.85 -17,547.10 12,561.25
    เงินลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนทั่วไป
    		 -693.75 -98.37 -595.39
    เงินสดรับจากเงินลงทุนทั่วไป
    		 453.88 0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.83 0.00
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
    		 231.09 0.00
    เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
    		 1,602.10 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12,287.90 23,986.09 -11,698.19
    		3,036.50 2,159.70 876.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35,868.45 -61,169.34 25,300.89
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 -0.04 0.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
    		 24,124.27 131,009.87 -106,885.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
    		 124,088.19 19,946.88 104,141.31
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -92,514.60 -93,152.00 637.40
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -2,489.97 -31,108.67 28,618.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,003.03 -1,034.35 -1,968.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 50,204.85 25,661.68 24,543.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28,760.16 2,421.25 26,338.91
    ยอดยกมาต้นปี
    		 20,671.76 18,226.74 2,445.02
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -26.81 23.77 -50.58
    ยอดคงเหลือสิ้นปี
    		 49,405.10 20,671.76 28,733.34