EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,993.34 | 8,096.13 | -3,102.79 |
เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-26.02 | 536.88 | -562.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น
|
500.00 | -499.45 | 999.45 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -0.30 | -49.70 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34,083.09 | -33,259.99 | -823.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13,497.90 | -13,725.45 | 227.55 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-35.60 | -51.11 | 15.51 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-218.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-213.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3,990.68 | 71.52 | 3,919.16 |
เงินปันผลรับ
|
1,583.81 | 1,556.87 | 26.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42,049.77 | -45,411.98 | 3,362.21 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -7.67 | 7.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
67,206.68 | 77,191.64 | -9,984.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
17,665.49 | 22,950.22 | -5,284.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-58,444.00 | -69,789.70 | 11,345.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-21,313.69 | -13,177.49 | -8,136.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,114.47 | 76,965.76 | -71,851.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-31,941.95 | 39,649.91 | -71,591.87 |
ยอดยกมาต้นปี
|
50,183.81 | 10,590.38 | 39,593.43 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.12 | -56.48 | 41.37 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
18,226.74 | 50,183.81 | -31,957.07 |