EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,096.13 | 3,333.05 | 4,763.08 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง
|
536.88 | 583.55 | -46.67 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-499.45 | -0.02 | -499.43 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33,259.99 | -27,942.98 | -5,317.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13,725.45 | -24,714.73 | 10,989.28 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.30 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-92.35 | -25.00 | -67.35 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
71.52 | 838.04 | -766.52 |
เงินปันผลรับ
|
1,556.87 | 1,556.86 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45,411.98 | -49,753.59 | 4,341.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
59,948.80 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย
|
14.15 | 90.00 | -75.85 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.67 | -0.01 | -7.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
77,191.64 | 57,338.84 | 19,852.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
22,950.22 | 33,134.01 | -10,183.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-69,789.70 | -30,510.00 | -39,279.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-13,177.49 | -9,699.07 | -3,478.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-164.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
76,965.76 | 50,353.77 | 26,611.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
39,649.91 | 3,933.22 | 35,716.69 |
ยอดยกมาต้นปี
|
10,590.38 | 6,611.59 | 3,978.79 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-56.48 | 45.56 | -102.05 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
50,183.81 | 10,590.38 | 39,593.43 |