EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,333.05 -3,643.80 6,976.85
    เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 583.55 1,256.01 -672.46
    เงินสด(จ่าย)รับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 0.48 -0.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27,942.98 -22,519.91 -5,423.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24,714.73 -4,940.55 -19,774.18
    เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -25.00 -36.19 11.19
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -2.44 -8.97 6.54
    รายการที่เกิดจากการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่
    		 -46.86 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 838.04 256.33 581.70
    เงินปันผลรับ
    		 1,556.86 1,355.75 201.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49,753.59 -21,436.41 -28,317.18
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย
    		 90.00 15.99 74.01
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 -31.39 31.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
    		 57,338.84 11,210.30 46,128.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
    		 33,134.01 14,242.60 18,891.41
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -30,510.00 -12,003.84 -18,506.16
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -9,699.07 -61,307.11 51,608.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 50,353.77 16,978.67 33,375.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3,933.22 -8,101.54 12,034.77
    ยอดยกมาต้นปี
    		 6,611.59 14,726.28 -8,114.69
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 45.56 -13.15 58.71
    ยอดคงเหลือสิ้นปี
    		 10,590.38 6,611.59 3,978.79