EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,311.86 6,757.29 554.56
    เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 37.00 184.68 -147.69
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -24.59 5.11 -29.69
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 -6.32 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19,313.71 -12,495.89 -6,817.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7,812.50 -652.24 -7,160.26
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 0.77 0.00
    เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -27.00 -81.00 54.00
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 6.58 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 178.69 274.34 -95.66
    เงินปันผลรับ
    		 1.35 2.73 -1.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26,959.74 -18,634.13 -8,325.60
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -14.51 -12.95 -1.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 9,120.98 7,885.34 1,235.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
    		 17,482.49 40,750.94 -23,268.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -4,393.08 -8,115.86 3,722.77
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -7,888.83 -34,745.49 26,856.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14,307.05 18,771.80 -4,464.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -5,340.83 6,894.96 -12,235.79
    ยอดยกมาต้นปี
    		 11,447.69 4,540.53 6,907.16
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.69 12.20 -15.90
    ยอดคงเหลือสิ้นปี
    		 6,103.17 11,447.69 -5,344.53