EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,268.55 | 9,444.02 | -175.47 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
169.76 | 69.49 | 100.26 |
เงินสด(จ่าย)รับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-317.63 | 589.97 | -907.60 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-4.40 | -1.50 | -2.90 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,154.36 | -5,078.42 | -2,075.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-328.32 | -210.58 | -117.75 |
เงินลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
1.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
696.88 | 562.49 | 134.39 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-6,936.91 | -7,578.34 | 641.43 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.00 | 0.06 | 5.94 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-35.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,901.23 | 3,400.00 | -498.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
15,982.19 | 13,511.67 | 2,470.52 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,605.31 | -3,200.00 | -1,405.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-16,955.42 | -21,371.46 | 4,416.04 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,706.82 | -1,306.27 | -1,400.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-375.18 | 559.41 | -934.59 |
ยอดยกมาต้นปี
|
4,916.30 | 4,356.60 | 559.70 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.58 | 0.29 | -0.87 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
4,540.53 | 4,916.30 | -375.76 |