EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,346.38 | 13,166.69 | -1,820.31 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
768.20 | 6,928.98 | -6,160.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
43.90 | -205.84 | 249.73 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-3.00 | -12.00 | 9.00 |
ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-0.33 | -6,632.38 | 6,632.05 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-151.84 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-63.04 | -72.16 | 9.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,055.04 | -9,689.06 | 2,634.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,242.16 | -1,255.05 | 12.89 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
392.61 | 520.42 | -127.82 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-7,290.10 | -10,420.89 | 3,130.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
8.25 | 3,359.30 | -3,351.05 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3,000.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,651.40 | 2,686.83 | 964.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
30,512.47 | 27,646.01 | 2,866.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,977.56 | -15,292.03 | 12,314.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-37,147.81 | -25,304.85 | -11,842.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,953.24 | -7,048.37 | 4,095.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,103.04 | -4,302.57 | 5,405.60 |
ยอดยกมาต้นปี
|
3,923.74 | 8,274.07 | -4,350.33 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.39 | -47.76 | 40.37 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
5,019.38 | 3,923.74 | 1,095.64 |